民生加银嘉盈债券型证券投资基金     更新招募讲明书 基金料理东说念主：民生加银基金料理有限公司 基金托管东说念主：杭州银行股份有限公司       二〇二四年十一月                民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)                  障碍提醒   民生加银嘉盈债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经2019年4月17日 中国证监会证监许可【2019】776号文注册。   基金料理东说念主保证本招募讲明书的内容真确、准确、齐全。本招募讲明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资 价值及市集出息作念出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种经久投资器具，其主邀功能是分 散投资，裁减投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能 够提供固定收益预期的金融器具，投资东说念主购买基金，既可能按其持有份额分享基 金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。   基金在投资运作过程中可能濒临种种风险，既包括市集风险，也包括基金自 身的料理风险、技巧风险、合规风险以及本基金额外风险等。多量赎回风险是开 放式基金所额外的一种风险，即当单个洞开日基金的净赎回肯求朝上上一洞开日 基金总份额的百分之十时，投资东说念主将可能无法实时赎回持有的全部基金份额。   本基金是债券型证券投资基金，本基金的预期风险和预期收益低于股票型基 金、夹杂型基金，高于货币市集基金。投资者应当雅致阅读基金合同、招募讲明 书和基金产物尊府纲领等基金信息走漏文献，了解基金的风险收益特征，根据自 身的投资目的、投资期限、投资教训、资产景况等判断基金是否和自身的风险承 受智力相得当，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风 险，并通过基金料理东说念主或基金料理东说念主托福的具有基金销售业务经验的其他机构购 买基金。   本基金将资产救助证券纳入到投资范畴当中，可能带来以下风险：   ①信用风险：基金所投资的资产救助证券之债务东说念主出现违约，或在交游过程 中发生交收违约，或由于资产救助证券信用质地裁减导致证券价钱下降，形成基 金财产损失。   ②利率风险：市集利率波动会导致资产救助证券的收益率和价钱的变动，一 般而言，如果市集利率高潮，本基金持有资产救助证券将濒临价钱下降、本金损 失的风险，而如果市集利率下降，资产救助证券利息的再投资收益将濒临下降的                 民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 风险。   ③流动性风险：受资产救助证券市集范畴及交游活跃进程的影响，资产救助 证券可能无法在销毁价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性 风险。   ④提前偿付风险：债务东说念主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使 基金资产濒临再投资风险。   ⑤操作风险：基金相干当事东说念主在业务各本领操作过程中，因里面按捺存在缺 陷或者东说念主为因素形成操作伪善或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违纪交 易、交游舛错、IT系统故障等风险。   ⑥法律风险：由于法律法则方面的原因，某些市集步履受到限制或合同不成 普通实施，导致基金财产的损失。   基金料理东说念主承诺依照恪尽责守、敦厚信用、严慎勤恳的原则料理和运用基金 资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩相称净 值高下并不预示其改日功绩进展，基金料理东说念主料理的其他基金的功绩也不组成对 本基金功绩进展的保证。基金料理东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自夸”原则， 在作念出投资决策后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自 行职守。投资有风险，投资东说念主认购（或申购）本基金时应雅致阅读本招募讲明书。   本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或朝上基金份额总和的50%，但 在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或朝上50%的除外。法律 法则或监管机构另有轨则的，从其轨则。   本次招募讲明书所载的内容截止日为2024年10月17日，其中“基金料理东说念主”部 分信息更新至2024年10月31日，磋商财务数据和净值进展截止日为2024年09月30 日（财务数据未经审计）。                                                   民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)                                                          目          录                民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)                第一部分 弁言   《民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书》（以下简称“招募讲明书” 或“本招募讲明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《证券投资基金销售料理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证 券投资基金运作料理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金 信息走漏料理办法》（以下简称“《信息走漏办法》”）、《公开召募洞开式证券投资 基金流动性风险料理轨则》（以下简称“《流动性风险料理轨则》”）相称他磋商法 律法则与《民生加银嘉盈债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合 同》”）编写。   基金料理东说念主承诺本招募讲明书不存在职何伪善记录、误导性述说或者紧要遗漏， 并对其真确性、准确性、齐全性承担法律处事。   本基金是根据本招募讲明书所载明的尊府肯求召募。本招募讲明书由基金料理 东说念主解释。本基金料理东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本招募讲明书中载明的 信息，或对本招募讲明书作任何解释或者讲明。   本招募讲明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基 金份额，其持有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的透澈承认和接受，并按 照《基金法》、基金合同相称他磋商轨则享有权利、承担义务。基金份额持有东说念主作 为基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。投资东说念主欲了解 基金份额持有东说念主的权利和义务，应邃密查阅基金合同。                 民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)                 第二部分 释义   在本招募讲明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 同的任何灵验改造和补充 券型证券投资基金托管左券》（以下简称“《托管左券》”）及对该托管左券的任何 灵验改造和补充 讲明书》相称更新 公告》 纲领》相称更新 司法解释、行政规章以相称他对基金合同当事东说念主有不断力的决定、决议、通告等 次会议通过，经2012年12月28日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第三十次会 议改造，自2013年6月1日起实施，并经2015年4 月24日第十二届寰宇东说念主民代表大会 常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会对于修改国口岸法>等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布 机关对其时时作念出的改造 券投资基金销售料理办法》及颁布机关对其时时作念出的改造 《公开召募证券投资基金信息走漏料理办法》及颁布机关对其时时作念出的改造                   民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其时时作念出的改造 实施的《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险料理轨则》及颁布机关对其时时 作念出的改造 会 的法律主体，包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 法登记并存续或经磋商政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社会团体 或其他组织 法》及相干法律法则轨则不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境 外的机构投资者 券投资试点办法》及相干法律法则轨则，运用来自境外的东说念主民币资金进行境内证券 投资的境外法东说念主 民币及格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资东说念主的合称 办理基金份额的申购、赎回、转机、转托管及依期定额投资等业务 监会轨则的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金料理东说念主坚硬了基金销售服务 左券，办理基金销售业务的机构                   民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 资东说念主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的说明、清理和结算、 代理披发红利、建立并支撑基金份额持有东说念主名册和办理非交游过户等 有限公司或接受民生加银基金料理有限公司托福代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额相称变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、转机及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的 账户 基金料理东说念主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并得到中国证监会书面说明的日 期 清理罢了，清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 得朝上3个月 放日 表率基金料理东说念主所料理的洞开式证券投资基金登记方面的业务国法，由基金料理东说念主 和投资东说念主共同效力 购买基金份额的步履                民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 购买基金份额的步履 的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 定的条件，肯求将其持有基金料理东说念主料理的、某一基金的基金份额转机为基金料理 东说念主料理的其他基金基金份额的步履 基金份额销售机构的操作 日、扣款金额及扣款花式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资花式 上基金转机中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金转机中转入肯求份 额总和后的余额)朝上上一洞开日基金总份额的10%的情形 已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的简略 购款相称他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 联网网站（包括基金料理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子走漏网站） 等媒介 合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在10个交游日以上的逆回购与银行               民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 依期进款（含左券约定有条件提前支取的银行进款）、资产救助证券、因刊行东说念主债 务违约无法进行转让或交游的债券等 净值的花式，将基金调理投资组合的市集冲击成安分拨给试验申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受挫伤 并得到公说念对待 户进行处置清理，目的在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到公说念对待，属于 流动性风险料理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为 侧袋账户 公允价值存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确定性的 资产                        民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)                       第三部分 基金料理东说念主     一、基金料理东说念主概况     称号：民生加银基金料理有限公司     注册地址：深圳市福田区莲花街说念福中三路2005号民生金融大厦13楼13A     办公地址：深圳市福田区莲花街说念福中三路2005号民生金融大厦13楼13A     法定代表东说念主：郑智军     成立时刻：2008年11月3日     批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督料理委员会证监许可20081187 号     组织体式：有限处事公司（中外结伙）     注册老本：东说念主民币叁亿元     存续期间：永续筹谋     筹谋范畴：基金召募、基金销售、资产料理和中国证监会许可的其他业务     股权结构：公司鼓动为中国民生银行股份有限公司（持股63.33％）、加拿大皇 家银行（持股30％）、陕西省国际信赖股份有限公司（持股6.67％）     电话：010-68960030     传真：010-88566500     磋商东说念主：张冬梅     民生加银基金料理有限公司设有鼓动会、董事会、监事会；董事会下设专门委 员会：计策发展委员会、审计委员会、合规与风险料理委员会、薪酬与提名委员会； 筹谋料理层下设专门委员会：投资决策委员会、风险按捺委员会、公募产物委员会 和私募产物委员会，以及设立常设部门。投资决策委员会下设权益资产条线投资决 策委员会、固收资产条线投资决策委员会、大类资产配置条线投资决策委员会、基 金投资看护人投资决策委员会等四个资产条线投决会；常设部门包括：权益投资部、 权益研究部、固定收益部、固收研究部、专户搭理一部、专户搭理二部、资产配置 部、量化投资部、产物研发部、基础设施与不动产投资部、渠说念料理部、机构一部、 机构二部、机构三部、电子商务部、客户服务部、市集救助部、交游部、监察稽核 部、风险料理部、运营料理部、信息技巧部、深圳料理总部、轮廓料理部、筹画财 务部、纪委办公室等部门。                         民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)    二、主要东说念主员情况    李业弟先生：董事长，工商料理硕士。曾任中国农业银行四川蒲江县支行营业 所主任、支行办公室主任、支行副行长、副行长（主办处事）、行长。自2002年12 月起接事于中国民生银行，先后任成齐分行营业部总司理、科华支行行长、建筑行 业金融部总司理，交通金融职业部成齐分部、西部分部市集总监，交通金融职业部 党委委员、总裁助理、副总裁、市集总监，公司与投资银行职业部集团客户金融部 风险总监（副总司理级），上海分行党委委员、副行长，合肥分行党委副文告（主 持处事）、党委文告、行长，南京分行党委文告、行长等职务。2024年7月加入民生 加银基金料理有限公司，现任民生加银基金料理有限公司党委文告、董事长。    郑智军先生：董事、总司理，经济学硕士。自2002年4月起接事于中国民生银 行，曾先后任中国民生银行金融同行部、资金及老本市集部、金融市集部职员、中 心总司理，资产料理部总司理助理，上海分行党委委员、副行长等职务，2022年11 月加入民生加银基金料理有限公司，现任民生加银基金料理有限公司党委副文告、 总司理，民生加银资产料理有限公司代行董事长。    杨鲲鹏先生：董事，料理学硕士。历任中国工商银行总行信贷料理部信贷序列 高档司理，中国民生银行风险料理部产物风险料理中心处长，中国民生银行天津分 行党委委员、纪委文告、副行长，民生加银资产料理有限公司党委副文告、董事、 总司理等职务，现任中国民生银行交游银行部总司理、科技金融部/投资银行部总 司理，民银老本控股有限公司非实施董事。    James Brace先生：董事，体裁学士。历任Slaughter and May（司力达讼师事务 所）讼师，Baring Asset Management Limited（霸菱资产料理）英国法律主管，UBS Phillip & Drew Asset Management英国法律主管等职务。现任加拿大皇家银行子公司 RBC BlueBay Asset Management总法律看护人、常务董事、调换团队成员，兼任 BlueBay Asset Management International Limited实施董事，民生加银资产料理有限公 司董事。    赵广莉女士：董事，经济学硕士。历任航天067基地165所技巧员，陕西省国际 信赖股份有限公司花式司理、信赖一部副总司理、信赖一部总司理，西安投资控股 有限公司股权料理部部门总司理、金融发展料理部部门负责东说念主等职务，现任陕西省                 民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 国际信赖股份有限公司投汉典理部总司理，陕西金融资产料理股份有限公司监事， 陕投股权投资基金料理（上海）有限公司董事，宁波梅山保税港区鼎实投汉典理有 限公司董事，前海鹏安健康产业股权投资基金料理（深圳）有限公司董事。   吕益民先生：零丁董事，经济学博士，高档工程师。历任山西师范大学政教系 西宾，梦想集团企划部司理，北京京华信赖投资公司子公司总裁助理、副总裁，国 家开采投资公司金融资产料理部主任兼国融资产料理公司总司理（法东说念主代表）、金 融投资部副总司理、计策发展部副主任兼国度开采投资公司研究中心主任，国投信 托有限公司副总司理（主办处事）、总司理，中国融资租出有限公司总裁、副董事 长。现任中国外洋控股集团有限公司首席经济学家，南宁市政府商议众人，中国社 会科学院研究生院导师，天银金融租出股份有限公司外部监事，长城证券股份有限 公司零丁董事，重庆国际信赖股份有限公司零丁董事。   谭小芬先生：零丁董事，经济学博士。曾任中央财经大学金融学院讲师、副教 授、陶冶，中央财经大学金融学院院长助理、党总支副文告、副院长，中央财经大 学西宾处事部部长、东说念主事处处长、东说念主才处事办公室主任、中央财经大学发展缱绻处 处长、学科成立办公室主任等职，现任北京航空航天大学经济料理学院陶冶，陶冶 部后生长江学者，蓝天筹画超卓后生学者，应用经济学研究生陶冶委员会主席，阳 光东说念主寿保障股份有限公司零丁董事、杭州海康威视数字技巧股份有限公司零丁董事。   于学会先生：零丁董事，法学学士。从事过10年企业筹谋料理处事。历任北京 市汉华讼师事务所讼师、北京市必浩得讼师事务所合伙东说念主、讼师。现任北京市众天 讼师事务所合伙东说念主、讼师，瑞达期货股份有限公司零丁董事。   李志彤先生：监事会主席，料理学博士。历任山西大学数学系讲师，中国华融 资产料理公司第一重组办公室司理、证券业务部司理、国际业务部司理，融德资产 料理有限公司筹画财务部总司理、公司总司理助理，中国华融资产料理公司筹画财 务部副总司理，中国长城资产料理公司资金财务部副总司理、资金营运职业部副总 司理（主办处事）、总司理，民生银行金融同行部副总司理、总司理等职务。2022 年11月加入民生加银基金料理有限公司，现任民生加银基金料理有限公司党委副书 记、监事会主席，北京民生金钱研修学院理事。   冼炳坤先生：监事，工商料理硕士。曾任香港东说念主民入境事务处入境事务主任、                  民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 香港邓何贝王讼师行见习讼师、法国东方汇理银行香港分行法律司理、法国兴业银 行香港分行法律部司理、瑞士银行香港分行法律部董事、摩根大通银行香港分行中 国合规部门主管（实施董事）。自2008年于今接事于加拿大皇家银行香港分行，现 任亚太区法律部门主管（董事总司理），香港讼师会会员，香港讼师会外洋讼师委 员会委员，香港证券及投资学会会员。   李宁先生：监事，经济学硕士。2012年9月加入陕西省国际信赖股份有限公司， 历任投汉典理部业务司理二级、高档司理、总司理助理，现任陕西省国际信赖股份 有限公司投汉典理部副总司理，西安高新技巧产业风险投资有限处事公司董事。   洪锐珠女士：监事，工商料理硕士。曾接事于中信证券股份有限公司、银华基 金料理股份有限公司、信达澳亚基金料理有限公司，2008年7月加入民生加银基金 料理有限公司，现任民生加银基金料理有限公司运营料理部总监。   王涛先生：监事，工商料理硕士。曾接事于中国成立银行成齐市第八支行信贷 科、中国成立银行总行投资托管业务部、长盛基金料理有限公司产物开采部。2019 年加入民生加银基金料理有限公司，现任民生加银基金料理有限公司产物研发部总 监。   周晓芳女士：监事，料理学硕士。曾接事于泰康资产料理有限处事公司运行保 障部、鸠合交游室。2020年加入民生加银基金料理有限公司，现任民生加银基金管 理有限公司交游部总监。   郑智军先生：总司理，简历见上。   王国栋先生：副总司理、财务负责东说念主，经济学硕士。历任金融时报社证券新闻 部、总编室裁剪、记者，中国东说念主民财产保障股份有限公司党委办公室/办公室品牌 宣传处副处长、高档业务主管，中国出口信用保障公司党委办公室/办公室处长、 主任助理，中国出口信用保障公司上海分公司党委委员、总司理助理，中国出口信 用保障公司党委办公室/办公室副主任。2016年6月加入民生加银基金料理有限公司， 曾任党委委员、董事会秘书，现任民生加银基金料理有限公司党委委员、副总司理、 财务负责东说念主、首席信息官、北京分公司负责东说念主、上海分公司负责东说念主。   朱永明先生：董事会秘书，工商料理硕士。曾接事于中国银行总行营业部，中 国民生银行总行公司银行部、小企业金融职业部、董事会计策发展与投汉典理委员                 民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 会办公室。2018年加入民生加银基金料理有限公司，曾任总司理助理，现任民生加 银基金料理有限公司董事会秘书。   刘静女士：看管长，料理学博士。曾接事于中国证监会检察总队、检察局。 料理有限公司看管长，民生加银资产料理有限公司监事。   李文君女士：中国东说念主民大学金融学硕士，17年证券从业经历。自2007年至2011 年在东方基金料理有限公司交游部担任交游员职务，自2011年5月至2013年8月在方 正富邦基金料理有限公司交游部担任交游员职务，自2013年8月至2014年3月在梗直 富邦基金料理有限公司投资部担任基金司理助理，自2014年3月至2016年1月在梗直 富邦基金料理有限公司担任基金司理。2016年1月加入民生加银基金料理有限公司， 现任固收资产条线投资决策委员会成员、基金司理。自2016年12月于今担任民生加 银腾元宝货币市集基金基金司理；自2018年3月于今担任民生加银家盈半年依期宝 搭理债券型证券投资基金基金司理；自2019年8月于今担任民生加银现金宝货币市 场基金、民生加银聚益纯债债券型证券投资基金基金司理；自2020年7月于今担任 民生加银高等第信用债债券型证券投资基金（由民生加银家盈搭理月度债券型证券 投资基金转型而来）基金司理；自2020年8月于今担任民生加银嘉盈债券型证券投 资基金基金司理；自2022年11月于今担任民生加银中证同行存单AAA指数7天持有 期证券投资基金基金司理；自2023年1月于今担任民生加银瑞华绿色债券一年依期 洞开债券型发起式证券投资基金基金司理；自2023年4月于今担任民生加银岁岁增 利依期洞开债券型证券投资基金基金司理。自2017年2月至2019年11月担任民生加 银鑫升纯债债券型证券投资基金基金司理；自2016年4月至2018年8月担任民生加银 和鑫债券型证券投资基金基金司理。自2018年8月至2018年9月担任民生加银和鑫定 期洞开债券型发起式证券投资基金（由民生加银和鑫债券型证券投资基金转型而来） 基金司理；自2017年8月至2018年2月担任民生加银鑫丰债券型证券投资基金基金经 理；自2017年7月至2018年4月担任民生加银鑫顺债券型证券投资基金基金司理；自                   民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 年3月担任民生加银丰鑫债券型证券投资基金（由民生加银家盈搭理7天债券型证券 投资基金转型而来）基金司理；自2016年4月至2020年7月担任民生加银家盈搭理月 度债券型证券投资基金基金司理；自2017年9月至2021年1月担任民生加银家盈季度 依期宝搭理债券型证券投资基金基金司理；自2016年4月至2021年6月担任民生加银 现金增利货币市集基金基金司理；自2021年7月至2021年12月担任民生加银稳重添 利依期洞开债券型证券投资基金基金司理；自2020年4月至2022年7月担任民生加银 鑫通债券型证券投资基金基金司理。   本基金历任基金司理：   陆欣先生（2019年11月至2021年02月）。   公司设投资决策委员会，下设权益资产条线投资决策委员会、固收资产条线投 资决策委员会、大类资产配置条线投资决策委员会、基金投资看护人投资决策委员会 等四个资产条线投决会。其中：   公司投资决策委员会   主席：总司理郑智军   成员：公司高管朱永明、权益投资部总监孙伟、权益研究部总监王亮、专户理 财二部总监刘霄汉、固定收益部总监谢志华、固收研究部总监韩晟、资产配置部总 监苏辛、量化投资部总监何江、风险料理部总监丁辉、交游部总监周晓芳   权益资产条线投资决策委员会   主席：公司高管朱永明   成员：权益投资部总监孙伟、权益研究部总监王亮、风险料理部总监丁辉、交 易部总监周晓芳、专户搭理二部总监刘霄汉、专户搭理二部总监助理尹涛、基金经 理蔡晓   固收资产条线投资决策委员会   主席：公司高管朱永明   成员：固定收益部总监谢志华、固收研究部总监韩晟、风险料理部总监丁辉、 交游部总监周晓芳、专户搭理一部总监助理宋立军、基金司理李文君                 民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)   大类资产配置条线投资决策委员会   主席：公司高管朱永明   成员：资产配置部总监苏辛、量化投资部总监何江、风险料理部总监丁辉、交 易部总监周晓芳、FOF总监代宏坤   三、基金料理东说念主的职责   按照《基金法》、《运作办法》相称他磋商轨则，基金料理东说念主必须履行以下职责： 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 收益； 法律步履；   四、基金料理东说念主承诺 制轨制，选用灵验措施，审视违背《中华东说念主民共和国证券法》步履的发生； 度，选用灵验措施，审视以下《基金法》、《运作办法》进攻的步履发生：   （1）将基金料理东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公说念地对待其料理的不同基金财产；                民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)  （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；  （4）向基金份额持有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；  （5）侵占、挪用基金财产；  （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示他 东说念主从事相干的交游行为；  （7）大意职守，不按照轨则履行职责；  （8）法律法则和中国证监会进攻的其他步履。 磋商法律法则及行业表率，敦厚信用、勤恳尽责，不从事以下行为：  （1）越权或违纪筹谋；  （2）违背基金合同或托管左券；  （3）挫伤基金份额持有东说念主或其他基金相干机构的正当利益；  （4）在向中国证监会报送的尊府中平心而论；  （5）拒却、干豫、不开心严重影响中国证监会照章监管；  （6）大意职守、糜掷权益，不按照轨则履行职责；  （7）泄漏在职职期间瞻念察的磋商证券、基金的生意玄妙，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资筹画等信息；利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主从事相干 的交游行为；  （8）除按法律法则、基金料理公司轨制进行基金投资外，径直或转折进行其 他股票交游；  （9）违背证券交游风景业务国法，利用对敲、倒仓等技巧摆布市集价钱，扰 乱市集次序；  （10）有利挫伤投资东说念主相称他同行机构、东说念主员的正当权益；  （11）以不正大技巧谋求业务发展；  （12）有悖社会公德，挫伤证券投资基金东说念主员形象；  （13）信息走漏不真确，有误导、诓骗身分；  （14）法律法则和中国证监会进攻的其他步履。 策略及限制等全权处理本基金的投资。                 民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 选用灵验措施，保证基金财产毋庸于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷处事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、摆布证券交游价钱相称他不正大的证券交游行为；   （7）法律、行政法则轨则和中国证监会轨则进攻的其他行为。   五、基金司理承诺 谋取最大利益； 漏在职职期间瞻念察的磋商证券、基金的生意玄妙、尚未照章公开的基金投资内容、 基金投资筹画等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主从事相干的交游行为；   六、基金料理东说念主的里面按捺轨制   本基金料理东说念主即民生加银基金料理有限公司（以下简称“公司”）为保证本公司 诚信、正当、灵验筹谋，防守、化解筹谋风险和所料理的资产运作风险，充分保护 资产托福东说念主、公司和公司鼓动的正当权益，依据《基金法》、《证券投资基金料理公 司里面按捺领导想法》等法律法则和中国证监会的磋商文献，以及《民生加银基金 料理有限公司轨则》，制定《民生加银基金料理有限公司里面按捺大纲》。   里面按捺体系是指公司为防守和化解风险，保证筹谋运作合乎公司的发展缱绻， 在充分有计划表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用料理方法、实施操作程 序与按捺措施而形成的系统。里面按捺轨制是公司为已毕里面按捺办法而建立的一 系列组织机制、料理办法、操作步履与按捺措施的总称。   里面按捺轨制由公司轨则、里面按捺大纲、基本料理轨制、部门料理轨制、各 项具体业务国法等部分组成。                 民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)  （1）保护基金投资东说念主利益不受滋扰，改革鼓动的正当权益。  （2）保证公司筹谋运作严格效力国度磋商法律法则和行业监管国法，自发形 成称职筹谋、表率运作的筹谋想想和筹谋理念。  （3）建立和健全法东说念主治理结构，形成合理的决策、实施和监督机制。  （4）防守和化解筹谋风险，提高筹谋料理效益，确保筹谋业务的稳健运行和 受托资产的安全齐全，已毕公司的持续、清静、健康发展。  （5）确保公司筹谋办法和发展计策的凯旋实施。  （6）确保基金、公司财务和其他信息真确、准确、齐全、实时。  （1）健全性原则。里面按捺须阴私公司的各项业务、各个部门和各级岗亭， 并浸透到各项业务过程，涵盖到决策、实施、监督、反馈等各个本领。  （2）灵验性原则。通过科学的内控技巧和方法，建立合理适用的内控步履， 并应时调理和不绝完善，改革内控轨制的灵验实施。  （3）零丁性原则。公司各机构、部门和岗亭的职责应当保持相对零丁，公司 基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。  （4）相互制约原则。公司里面部门和岗亭的成立应当权责分明、相互制衡。  （5）成本效益原则。公司运用科学化的筹谋料理方法裁减运作成本，提高经 济效益，以合理的按捺成本达到最好的里面按捺成果。  （1）正当合规性原则。公司内控轨制应当合乎国度法律、法则、规章和各项 轨则。  （2）全面性原则。里面按捺轨制应当涵盖公司筹谋料理的各个本领，不得留 有轨制上的空缺和罅隙。  （3）审慎性原则。制定里面按捺轨制应当以审慎筹谋、防守和化解风险为出 发点。  （4）灵验性原则。里面按捺轨制应当是可操作的，灵验的。  （5）应时性原则。里面按捺轨制的制定应当跟着磋商法律法则的调理和公司 筹谋计策、筹谋方针、筹谋理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。                 民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)  里面按捺的基本要素包括按捺环境、风险评估、按捺行为、信息沟通和里面监 控。  （1）按捺环境组成公司里面按捺的基础，按捺环境包括筹谋理念和内控文化、 公司治理结构、组织结构、职工说念德涵养等内容。  （2）公司料理层应当牢固成立内控优先和风险料理理念，培养全体职工的风 险防守相识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法则 和公司规章轨制，使风险相识一语气到公司各个部门、各个岗亭和各个本领。  （3）公司按“利益公说念、信息透明、信誉可靠、处事到位”的基本原则制定治 理结构，充分阐述零丁董事和监事会的监督职能，严禁不正大关联交游、利益运输 和里面东说念主按捺征象的发生，保护投资者利益和公司正当权益。  （4）公司根据健全性、高效性、零丁性、制约性、前瞻性及防火墙等原则设 计里面组织架构，建立决策科学、运营表率、料理高效的运行机制，包括民主、透 明的决策步履和料理议事国法，高效、严谨的业求实施系统，以及健全、灵验的内 部监督和反馈系统。  各职能部门是公司里面按捺的具体实施单元。各部门在公司基本料理轨制的基 础上，根据具体情况制订本部门的业务料理轨则、操作经由及里面按捺轨则，加强 对业务风险的按捺。部门料理层应依期对部门内风险进行评估，确定风险料理计策 并实施，监控风险料理绩效，以不绝创新风险管聪慧力。  （5）公司设立轨则递进、权责统一、严实灵验的内控防地： 均须瞻念察并以书面花式承诺效力，在授权范畴内承担处事。 督制衡。 情况实行严格的查验和反馈。  （6）里面按捺风险评估包括依期和不依期的风险评估、开展新业务之前的风 险评估以及违纪、投诉、危急事件发生后的风险评估等。  （7）风险评估是每个按捺主体的处事。                民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 性进行评估，并对公司与基金运作的正当合规性进行监督查验。  （8）授权按捺是里面按捺行为的基本要点，它一语气于公司筹谋行为的永恒。 授权按捺的主要内容包括： 健全公司授权表率和步履，确保授权轨制的贯彻实施。 的职责。 经授权东说念主签章说明后下达到被授权东说念主，并报磋商部门备案。 对已不适用的授权须实时修改或取消。  （9）建立完善的资产分离轨制，基金资产与公司资产、不同基金的资产和其 他托福资产要实行零丁运作，单独核算。  （10）建立科学、严格的岗亭分离轨制，业务授权、业求实施、业务记录和业 务监督严格分离，投资和交游、交游和清理、基金司帐和公司司帐等障碍岗亭不得 有东说念主员的重迭。障碍业务部门和岗亭须实行物理隔断。  （11）制定切实灵验的救急应变措施，建立危急处理机制和步履。  （12）接收适当、灵验的信息系统，识别、汇集、加工并相互交流筹谋行为所 需的一切信息。信息系统须保证业务筹谋信息和财务司帐尊府的真确性、准确性和 齐全性，必须能已毕公司里面信息的沟通和分享，促进公司里面料理顺畅实施。  （13）根据组织架构和授权轨制，建立显著的业务讲述系统，但凡属于高出权 限的任何决策必须履行轨则的陈说讲述步履。  （14）里面按捺的监督完善由公司合规与风险料理委员会、看管长和监察稽核 部等部门在各自的权益范畴内开展。必要时，公司董事会、监事会、合规与风险管 理委员会、总司理等均可聘任外部众人对公司里面按捺进行查验和评价。                民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)  （15）根据市集环境、新的金融器具、新的技巧应用和新的法律法则等情况， 公司须组织专门部门对原有的里面按捺进行全面的检查，审查其正当合规性、合理 性和灵验性，应时创新。  （1）研究业务按捺主要内容包括： 础上建立和改革备选库。  （2）投资决策业务按捺主要内容包括： 办法、投资范畴、投资策略、投资组合和投资限制等要求。 权决策。 析救助，并有决策记录。 品特征和决策步履、基金绩效归因分析等内容。  （3）基金交游业务按捺主要内容包括： 者径直进行交游。 设施。 犯罪违纪或者其他格外情况，应当实时讲述相应部门与东说念主员。                 民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 对待。 和国法。 金投资波及关联交游的，应在相干投资研究讲述中非常讲明，并报公司相干部门批 准。  （4）基金清理和基金司帐业务按捺主要内容包括： 清理，确保基金资产的安全。 账户，进行单独核算，保证不同基金在名册登记、账户成立、资金划转、账簿记录 等方面相互零丁。 有价证券在估值时点的价值。 相互监督。  （5）基金营销业务按捺主要内容包括： 风险按捺措施。 各项业务，严禁误导和诳骗投资者。 体系，为投资者提供成全的售前、售中庸售后服务。  （6）信息走漏按捺主要内容包括：                  民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 保证公开走漏的信息真确、准确、齐全、实时。 发布。 法，对信息走漏出现的伪善冷漠方理想法，并考究相干东说念主员的处事。  （7）信息技巧系统按捺主要内容包括： 格制定信息系统的料理规章、操作经由、岗亭手册和风险按捺轨制。 写齐全的技巧尊府；在已毕业务电子化时，应成立守秘系统和相应按捺机制，并保 证缱绻机系统的可稽性。 确的处事料理，信息技巧系统参加运行前，必须经过业务、运营、监察稽核等部门 的连结验收。 度等料理措施，确保系统安全运行。 通盘过程实施明确的处事料理，严格辩认业务操作、技巧改革等方面的职责。 应具备身份考据、走访按捺、故障复原、安全保护、均权制约等功能。 别由不同东说念主员支撑。用户使用的密码口令要依期更换，不得向他东说念主露出。 时、准确地传递到各职能部门。 期保存。                 民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 除故障、不餍足复原演习，确保系统可靠、清静、安全地运行。  （8）公司财务料理按捺主要内容包括： 相互零丁的原则制定公司司帐轨制、财务轨制、司帐处事操作经由和司帐岗亭处事 手册，并针对各个风险按捺点建立严实的司帐系统按捺。 需要相互监督的岗亭由一东说念主独自操作全过程。 确保正确记录经济业务，明确经济处事。 序。 经规律。 务用章、支票等障碍凭据和司帐档案，严格司帐尊府的调阅手续，审视司帐数据的 毁损、散成仇泄密。  （9）监察稽核按捺主要内容包括： 授权，看管长不错列席公司相干会议，调阅公司相干档案，就里面按捺轨制的实施 情况独速即履行查验、评价、讲述、建议职能。 当对看管长的讲述进行审议。 保证监察稽核部门的零丁性和泰斗性。                民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 职责，配备充足的监察稽核东说念主员，严格监察稽核东说念主员的专科任职条件，严格监察稽 核的操作步履和组织规律。 情况，确保公司各项筹谋料理行为的灵验运行。 公司里面按捺轨制的，应当考究磋商部门和东说念主员的处事。  （1）公司承诺以上对于里面按捺轨制的走漏真确、准确。  （2）公司承诺根据市集变化和公司业务发展不绝完善里面按捺轨制。                  民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)                 第四部分 基金托管东说念主   （一）基金托管情面况   称号：杭州银行股份有限公司（简称：杭州银行）   住所：杭州市庆春路46号   办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦   邮政编码：310000   法定代表东说念主：宋剑斌   成立时刻：1996年9月25日基金托管业务批准文号：证监许可2014337号   组织体式：股份有限公司   注册老本：伍拾玖亿叁仟零贰拾万零肆佰叁拾贰东说念主民币元   存续期间：持续筹谋   （二）基金托管东说念主开展资产托管业务的情况   杭州银行自2014年3月得到中国证券监督料理委员会和中国银行业监督料理委 员会的核准，取得证券投资基金托管经验。当今，杭州银行已全面开展了包括证券 投资基金、基金公司资管产物、证券公司资管产物、信赖筹画、生意银行搭理产物、 保障资管产物、期货公司资管产物、私募投资基金等各种资产托管业务，业务阴私 市集上通盘类型的资管机构和主流业务品种。结果2024年9月末，资产托管业务余 额1.75万亿元，合作念客户超1200家。已凯旋托管货币型、夹杂型、债券型和指数型 等各种公募基金97只，范畴达2313亿元。   （三）基金托管业务情况先容   杭州银行于2012年12月成立了证券投资基金托管花式组，并于2013年3月由董 事会同意在总行稳重设立资产托管部，专门负责全行包括证券投资基金在内的各种 资产托管业务的业务运行和料理处事，并与其他业务部门保持零丁。   我行高度深爱托管业务发展，组建了闪耀资产料理行业的“众人团队”服务客户， 当今配备从业东说念主员66东说念主，其中：总司理1东说念主，负责全面组织和谐和资产托管部的相 关处事；副总司理1东说念主，摊派托管营销和运营处事；其他东说念主员64东说念主，根据岗亭职责 分红4个二级部和7个团队：营销料理部、托管运营部、风险合规部和业务救助部。 资产托管团队东说念主员具有丰富的从业教训，东说念主员来自于托管银行、外资银行、基金、                  民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 证券、投行等各种型机构，具有塌实的专科表面常识和实战教训。部门从事资金清 算、估值核算、投资监督、信息走漏、里面稽核监控业务的执业东说念主员37东说念主，均具有 基金从业经验。   杭州银行采购了业内平凡使用的深圳赢时胜公司开采的托管业务系统，具有完 善的估值核算、资金清理、投资监督和信息走漏等功能，具备细腻的安全性、清静 性、洞开性和可扩展性。   杭州银行建立了较为完善的法东说念主治理结构，形成了从董事会、筹谋层到操作层， 阴私信用风险、市集风险、操作风险在内的全面风险料理体系，资产托管部也牢固 成立风险相识，选用种种必要措施防守和化解风险。   （1）建立科学、严格的岗亭分离轨制   杭州银行明确辩认各岗亭职责，系统运维、估值核算、资金清理、投资监督和 里面稽核监控等障碍岗亭、东说念主员严格分开，估值核算、资金清理、投资监督等能接 触到基金交游数据的岗亭东说念主员进行物理分离。   （2）建立健全授权料理体系   杭州银行制定了《杭州银行资产托管业务料理办法》、《杭州银行资产托管业务 运营实施细目》，将授权料理一语气于资产托管业务的永恒，各岗亭业务东说念主员均在规 定授权范畴内诈骗相应职责。   （3）建立完备的备份机制   杭州银行资产托管的业务数据相称他障碍数据逐日进行安全备份，依期将数据 齐全、真确、准确地转储到不可转变的介质上，并要求鸠合庸外乡保存，保存期限 至少20年。资产托管部要津岗亭东说念主员也接收双东说念主备份轨制。   （4）建立完备灵验的救急措施   杭州银行制定了《杭州银行资产托管业务运营实施细目》、《杭州银行资产托管 业务信息系统料理办法》，并针对托管业务备份、信息系统及资金清理等业务制定 了专门的救急预案，对于各种突发事件、伏击事件或故障，依期开展救急演练，检 验救急预案的灵验性和可靠性。   （5）建立严格的守秘机制                  民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)  杭州银行制定了《杭州银行资产托管从业东说念主员料理实施细目》，资产托管部配 备零丁的门禁系统，严格进攻无关东说念主员进入资产托管部办公区域，能斗争到基金交 易数据的岗亭东说念主员进行物理分离，并接收电话灌音、监控摄像、信息加密传递技巧 等技巧来已毕风险按捺。  （6）建立灵验的里面稽核机制  杭州银行资产托管部设立稽核监控岗，径直对资产托管部总司理负责，零丁对 各岗亭、各项业求实施全面的监督反馈，以确保杭州银行资产托管各项业务正当合 规、安全灵验，切实履行托管东说念主职责。  （四）基金托管东说念主对基金料理东说念主运作基金进行监督的方法和步履  基金托管东说念主负有对基金料理东说念主的投资运作诈骗监督权的职责。根据《基金法》、 《运作办法》、基金合同相称他磋商轨则，托管东说念主对基金的投资对象和范畴、投资 组合比例、投资限制、用度的计提和支付花式、基金司帐核算、基金资产估值和基 金净值的缱绻、收益分拨、申购赎回以相称他磋商基金投资和运作的事项，对基金 料理东说念主进行业务监督、核查。  基金托管东说念主发现基金料理东说念主有违背法律法则和基金合同的步履，应实时以书面 体式通告基金料理东说念主限期纠正，基金料理东说念主收到通告后应实时查对并以书面体式对 基金托管东说念主发出回函。在限期内，基金托管东说念主有权随时对通告县项进行复查，督促 基金料理东说念主改正。基金料理东说念主对基金托管东说念主通告的违纪事项未能在限期内纠正的， 基金托管东说念主应讲述中国证监会。  基金托管东说念主发现基金料理东说念主有紧要违纪步履，立即讲述中国证监会，同期，通 知基金料理东说念主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。  基金托管东说念主发现基金料理东说念主的指示违背法律、行政法则和其他磋商轨则，或者 违背基金合同约定的，应当拒却实施，立即通告基金料理东说念主，并实时向中国证监会 讲述。  基金托管东说念主发现基金料理东说念主依据交游步履如故奏效的投资指示违背法律、行政 法则和其他磋商轨则，或者违背基金合同约定的，应当实时通告基金料理东说念主，并及 时向中国证监会讲述。                       民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)                    第五部分 相干服务机构 （一）销售机构及磋商东说念主 称号：民生加银基金料理有限公司 注册地址：深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A 办公地址：深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A 法定代表东说念主：郑智军 客服电话：400-8888-388 磋商东说念主：林泳江 电话：0755-23999809 传真：0755-23999810 网址：www.msjyfund.com.cn （1）称号：海通证券股份有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦 办公地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦 法定代表东说念主：周杰 磋商东说念主：王金魁 电话：021-23154221 客服电话：95553或拨打各城市营业网点商议电话 公司网址：www.htsec.com （2）称号：招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街说念福华沿途111号 办公地址：深圳市福田区福田街说念福华沿途111号 法定代表东说念主：霍达 客户服务热线：95565 磋商东说念主：业清扬 电话：0755-82943666 网址：www.cmschina.com                        民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) （3）称号：杭州银行股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市庆春路46号 法定代表东说念主：宋剑斌 网址：www.hzbank.com.cn 客服电话：95398/400-8888-508 （4）称号：国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成齐市东城根上街95号 办公地址：四川省成齐市东城根上街95号 法定代表东说念主：冉云 磋商东说念主：王凯伦 电话：021-61038316 客服电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn （5）称号：宁波银行股份有限公司 注册地址：宁波市鄞州区宁东路345号 办公地址：宁波市鄞州区宁东路345号 法定代表东说念主：陆华裕 磋商东说念主：王靖余 电话：021-23262712 客服电话：95574 网址： www.nbcb.com.cn/ （6）称号：祥瑞银行股份有限公司 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址：广东省深圳市福田区益田路5023号祥瑞金融中心B 法定代表东说念主：谢永林 磋商东说念主：潘琦 磋商电话：0755-22168257 客户服务电话：95511-3 网址：www.bank.pingan.com                      民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) （7）称号：兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区长柳路36号 法定代表东说念主：杨华辉 客户电话：95562 磋商东说念主：乔琳雪 电话：021-38565547 网址：www.xyzq.com.cn （8）称号：中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号 法定代表东说念主：高迎欣 客服电话：95568 磋商东说念主：穆婷 电话：010-58560666 传真：010-57092611 网址：www.cmbc.com.cn （9）称号：国元证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市梅山路18号 办公地址：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座 公司法东说念主：俞仕新 客户服务电话：95578 公司网址：www. gyzq.com.cn （10）称号：华福证券有限处事公司 注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路27号1#楼3层、4层、5层 办公地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路27号1#楼3层、4层、5层 法定代表东说念主：黄金琳 客服电话：95547 磋商东说念主：张腾                       民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 电话：0591-87383623 传真：0591-87383610 网址：www.hfzq.com.cn （11）称号：中航证券有限公司 注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中通衢1619号南昌国际金融大厦A栋41层 办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中通衢1619号南昌国际金融大厦A栋41层 法定代表东说念主：丛中 客户服务电话：400-8866-567 磋商东说念主：余雅娜 电话：0791-6768763 传真：0791-6789414 网址：www.avicsec.com （12）称号：长沙银行股份有限公司 注册地址：长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座 办公地址：长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座 法定代表东说念主：朱玉国 客户服务电话：0731-96511 公司网址：www.cscb.cn （13）称号：中原银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区开国门内大街22号（100005） 办公地址：北京市东城区开国门内大街22号（100005） 法定代表东说念主：李民吉 磋商东说念主：朱绍纲 客服热线：95577 公司网址：www.hxb.com.cn （14）称号：珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址：广州市海珠区琶洲通衢东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 法定代表东说念主：肖雯                         民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 客服电话：020-89629066 磋商东说念主：吴煜浩 电话：020-89629021 传真：020-89629011 网站：www.yingmi.cn （15）称号：上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元 办公地址：上海市浦东新区张杨路500号华润时期广场10F、11F、14F 法定代表东说念主：陶怡 客服电话：400-700-9665 磋商东说念主：程艳 电话：021-68077516 传真：021-68596916 网址：www. ehowbuy.com （16）称号：上海利得基金销售有限公司 注册地址：中国(上海)目田贸易考试区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层 法定代表东说念主：李兴春 客服电话：400-032-5885 磋商东说念主：伍豪 电话：13851400607 网址：www.leadbank.com.cn/ （17）称号：上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号1503室 法定代表东说念主：王翔 客服电话: 400-820-5369 磋商东说念主：项阳 / 张偕允 电话：021-65370077-257 / 021-65370077-8141                            民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)     传真：021-5835-0979     网址： www.jiyufund.com.cn     （18）称号：泛华普益基金销售有限公司     注册地址：成齐市成华区成立路9号高地中心1101室     办公地址：成齐市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座1201 号     法定代表东说念主：王建华     客服电话：400-080-3388     磋商东说念主：周旋     电话：020-28381666     传真：028-84252474-8055     公司网址：www.puyifund.com     （19）称号：上海天天基金销售有限公司     注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层     办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号     法定代表东说念主：其实     客服电话：95021或400-1818-188     磋商东说念主：丁珊珊     电话：010-65980380-8010     传真：020-87597505     公司网站：www.1234567.com.cn     （20）称号：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司     注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路969号3幢5层599室     办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号     法定代表东说念主：王珺     客服电话：95188-8     磋商东说念主：韩爱彬     公司网站：www.fund123.cn     （21）称号：浙江同花顺基金销售有限公司                          民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 注册地址：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903 办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼 2楼 法定代表东说念主：吴强 磋商东说念主：林海明 电话：0571-88911818 客服：4008-773-772 传真：0571-86800423 网站：www.10jqka.com.cn （22）称号：奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港结合区前湾沿途1号A栋201室 办公地址：深圳市南山区海德三说念航天科技广场A座17楼1704室 法定代表东说念主：TEO WEE HOWE 客服电话:400-684-0500 磋商东说念主：叶健 电话：0755-89460507 传真：0755-21674453 网址： www.ifastps.com.cn （23）称号：北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 法定代表东说念主：王伟刚 客服电话: 400-055-5728 磋商东说念主：宋子琪 电话：010-62680527 传真：010-62680827 网址：www.hcfunds.com （24）称号：北京雪球基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区创远路34号院6号楼15层1501室 办公地址：北京市向阳区创远路34号院融新科技中心C座22层                          民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 法定代表东说念主： 李楠 客服电话：400-159-9288 磋商东说念主：李波 磋商东说念主电话：15921332335 传真：010-61840699 网址：https://danjuanfunds.com/ （25）称号：上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）目田贸易考试区福山路33号11楼B座 办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表东说念主： 简梦雯 客服电话：400-799-1888 磋商东说念主： 徐亚丹 电话：021-51327185 传真：021-50710161 网址：www.520fund.com.cn （26）称号：南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁通衢1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁通衢1-5号 法定代表东说念主：钱燕飞 客服电话：95177-2 磋商东说念主：冯鹏鹏 电话：025-66996699 传真：025-66996699-884131 网址：www.snjijin.com （27）称号：玄元保障代理有限公司 注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2 办公地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2 法定代表东说念主： 马永谙 客服电话：400-080-8208                          民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 磋商东说念主：姜帅伯 电话：18610907207 传真：021-50701053 网址：https://www.licaimofang.cn/ （28）称号：上海联泰基金销售有限公司 注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 办公地址：上海市虹口区临潼路188号 法定代表东说念主：尹彬彬 磋商东说念主：陈东 磋商电话：021-62680166 客服电话：400-118-1188 传真：021-52975270 网址：www.66liantai.com （29）称号：上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自有贸易考试区源深路1088号7层（试验楼层6层） 办公地址：中国（上海）目田贸易考试区源深路1088号7层 法定代表东说念主：陈祎彬 客服电话：4008-2190-31 磋商东说念主：宁博宇 电话：021-20665952 传真：021-22066653 网站：www.lufunds.com （30）称号：诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层 办公地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚金钱中心A栋3楼 法定代表东说念主：吴卫国 客服电话：400-821-5399 磋商东说念主：黄欣文 电话：15801943657                          民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 传真：021-38509777 网站：www.noah-fund.com （31）称号：京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 办公地址：北京市经济技巧开采区科创十一街京东总部二号楼A座南塔19层 法定代表东说念主：邹保威 电话：95118 传真：010-89189566 磋商东说念主：姜颖 客服热线：95118 公司网站：http://jr.jd.com/ （32）称号：通华金钱（上海）基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室 办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦10层 法定代表东说念主：周欣 磋商东说念主：汤杰 磋商东说念主电话：13611834257 客服电话：400-101-9301 网址：www.tonghuafund.com （33）称号：腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港结合区前湾沿途1号A栋201室 办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼 法定代表东说念主：谭广锋 客服电话：95017转1转8 磋商东说念主：胡世铭 网站：http://www.tenganxinxi.com （34）称号：北京度小满基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼                      民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 法定代表东说念主：盛超 机构磋商东说念主：孙博超 磋商东说念主电话：010-59403028 磋商东说念主传真：010-59403027 客户服务电话：95055-4 公司网址：www.baiyingfund.com （35）称号：上海攀赢基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）目田贸易考试区银城路116、128号7层 办公地址：中国（上海）目田贸易考试区银城路116、128号7层 法定代表东说念主：郑新林 客户服务电话：021-68889082 机构磋商东说念主：邓琦 电话：021-68889082 传真：021-68889283 公司网址：www.weonefunds.com （36）称号：东方金钱证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方金钱大厦 法定代表东说念主：戴彦 客服电话：95357 磋商东说念主：付佳 电话：021-23586603 传真：021-23586860 公司网址：www.18.cn （37）称号：嘉实金钱料理有限公司 注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛1号楼7层710号 办公地址：北京市向阳区开国门外大街21号北京国际俱乐部C座11层 法定代表东说念主：张峰 客服电话：400-021-8850                          民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 磋商东说念主：闫欢 电话：010-85097302 传真：010-65215433 网站：https://www.harvestwm.cn （38）称号：上海陆享基金销售有限公司 注册地址：上海市静安区武宁南路203号4楼南部407室 办公地址：上海市浦东新区世纪通衢1196号世纪汇广场2座16楼01、08单元 法定代表东说念主：粟旭 客服电话：400-168-1235 机构磋商东说念主：李佳 磋商东说念主电话：021-53398933、13681693112 公司网站：https://www.luxxfund.com/ （39）称号：上海大聪慧基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）目田贸易考试区杨高南路428号1号楼1102单元 办公地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102单元 法定代表东说念主：张俊 客服电话：021-20219988-35374 磋商东说念主：张蜓 电话：18017373527 网址：https://www.wg.com.cn （40）称号：济安金钱（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 10 层 1005 办公地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 11 层 1105 法定代表东说念主：杨健 磋商东说念主：宋静 磋商东说念主电话：17343036213 客服电话：400-673-7010 网址：www.jianfortune.com （41）称号：贵州省贵文文化基金销售有限公司                          民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)  注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际A栋2单元5层17号  办公地址：贵州省贵阳市南明区龙腾路贵文投资大楼4楼  法定代表东说念主：陈成  客服电话：0851-85407888  机构磋商东说念主：李辰  磋商东说念主电话：17601206766  网址：https://www.gwcaifu.com/  基金料理东说念主可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金《基金合同》 等的轨则，采纳其他合乎要求的机构销售本基金，并在基金料理东说念主网站公示。  （二）注册登记机构  称号：民生加银基金料理有限公司  注册地址：深圳市福田区莲花街说念福中三路2005号民生金融大厦13楼13A  办公地址：深圳市福田区莲花街说念福中三路2005号民生金融大厦13楼13A  法定代表东说念主：郑智军  电话：0755-23999888  传真：0755-23999833  磋商东说念主：蔡海峰  （三）出具法律想法书的讼师事务所和承办讼师  称号：上海市通力讼师事务所  注册地址：上海市浦东新区银城中路68号时期金融中心19楼  办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时期金融中心19楼  负责东说念主：韩炯  承办讼师：安冬、陈颖华  电话：021-31358666  传真：021-31358600  磋商东说念主：陈颖华  （四）审计基金财产的司帐师事务所和承办注册司帐师  称号：毕马威华振司帐师事务所（特殊普通合伙）  住所：北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8层                       民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大楼8层 实施事务合伙东说念主：邹俊 承办注册司帐师：叶云晖、刘西茜 电话：020-38137822 0755-25473435 传真：020-38137000 0755-25473366 磋商东说念主：蔡正轩                 民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)              第六部分 基金的召募   一、召募的依据   本基金由基金料理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息走漏办 法》、基金合同相称他磋商轨则，经2019年4月17日中国证监会证监许可【2019】   二、基金类型及存续期限   基金类型：债券型证券投资基金   存续期限：不依期   运作花式：契约型洞开式   三、召募情况   本基金的发售召募期共召募216，033，682份基金份额，召募灵验认购总户数为                民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)             第七部分 基金合同的奏效   （一）基金合同的奏效   根据相干法则和基金合同的磋商轨则，本基金合同已于2019年11月7日稳新生 效，自本基金合同奏效之日起，本基金料理东说念主稳重启动料理本基金。   （二）基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产范畴   《基金合同》奏效后，一语气20个处事日出现基金份额持有东说念主数目动怒200东说念主或 者基金资产净值低于5000万元情形的，基金料理东说念主应当在依期讲述中赐与走漏；连 续60个处事日出现基金份额持有东说念主数目动怒200东说念主或者基金资产净值低于5000万元 情形的，则径直隔断基金合同并进入基金财产清理步履，无需召开基金份额持有东说念主 大会审议。法律法则或中国证监会另有轨则时，从其轨则。                民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)            第八部分 基金份额的申购、赎回  一、申购和赎回风景  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金料理东说念主在 招募讲明书或其他相干公告中列明。基金料理东说念主可根据情况变更或增减销售机构， 并在基金料理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场 所或按销售机构提供的其他花式办理基金份额的申购与赎回。  二、申购和赎回的洞开日实时刻  投资东说念主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交游所、 深圳证券交游所的普通交游日的交游时刻，但基金料理东说念主根据法律法则、中国证监 会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。  基金合同奏效后，若出现新的证券交游市集、证券交游所交游时刻变更或其他 特殊情况，基金料理东说念主将视情况对前述洞开日及洞开时刻进行相应的调理，但应在 实施日前依照《信息走漏办法》的磋商轨则在指定媒介上公告。  本基金自2019年11月25日起的每个洞开日（基金料理东说念主公告暂停相干业务的除 外）洞开日常申购、赎回、转机和依期定额投资业务。  基金料理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、赎 回或者转机。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时刻冷漠申购、赎回或转机肯求 且登记机构说明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一洞开日基金份额申购、 赎回的价钱。  三、申购与赎回的原则 为基准进行缱绻； 赎回；                  民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 资者的正当权益不受挫伤并得到公说念对待； 理国法等在效力基金合同和招募讲明书轨则的前提下，以各销售机构的具体轨则为 准。   基金料理东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调理。基金料理东说念主必 须在新国法启动实施前依照《信息走漏办法》的磋商轨则在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的步履   投资东说念主必须根据销售机构轨则的步履，在洞开日的具体业务办理时刻内冷漠申 购或赎回的肯求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项，申购 成立；基金份额登记机构说明基金份额时，申购奏效。   基金份额持有东说念主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构说明赎回时，赎 复活效。投资者赎回肯求奏效后，基金料理东说念主将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款 项。遇证券交游所或交游市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故 障或其它非基金料理东说念主及基金托管东说念主所能按捺的因素影响业务处理经由时，赎回款 项顺延至下一个处事日划出。在发生多量赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延 缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同磋商条件处理。   基金料理东说念主应以交游时刻扫尾前受理灵验申购和赎回肯求确本日算作申购或赎 回肯求日(T日)，在普通情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交游的灵验性进行 说明。T日提交的灵验肯求，投资东说念主应在T+2日后(包括该日)实时到销售网点柜台或 以销售机构轨则的其他花式查询肯求的说明情况。若申购不凯旋，则申购款项退还 给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定凯旋，而仅代表销售机构 如实招揽到申购、赎回肯求。申购、赎回的说明以登记机构的说明结果为准。对于 申购肯求及申购份额的说明情况，投资东说念主应实时查询并妥善诈骗正当权利。                  民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)   在法律法则允许的范畴内，本基金登记机构可根据相干业务国法，对上述业务 办理时刻进行调理，本基金料理东说念主将于启动实施前按照磋商轨则赐与公告。   五、申购和赎回的数目限制   投资者申购本基金份额时，通过销售机构每笔申购金额不得低于1元(含申购 费)，基金直销机构每笔申购金额不得低于1元(含申购费)，朝上最低申购金额的部 分不设金额级差；依期定额投资筹画、比例配售和红利再投资不受此最低申购金额 轨则限制；销售机构若有不同轨则，以销售机构轨则为准。   投资者赎回本基金份额时，可肯求将其持有的部分或全部基金份额赎回，但每 笔最低赎回份额为1份。   本基金的投资者每个交游账户的最低基金份额余额为1份，本基金不合单个投 资者累计持有的基金份额上限进行限制，但单一投资者持有基金份额数不得达到或 朝上基金份额总和的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到 或朝上50%的除外)；销售机构若有不同轨则，以销售机构轨则为准，但不得低于1 份的最低名额轨则。 金料理东说念主应当选用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金 料理东说念主基于投资运作与风险按捺的需要，可选用上述措施对基金范畴赐与按捺。具 体见基金料理东说念主相干公告。 额的数目限制。基金料理东说念主必须在调理实施前依照《信息走漏办法》的磋商轨则在 指定媒介上公告并报中国证监会备案。   六、申购、赎回用度   申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金基金份额的市集推 广、销售、登记等各项用度。                    民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)  本基金对通过直销中心申购基金份额的待业金客户与除此之外的其他投资者实 施离别的申购费率。待业金账户，包括养老基金与照章成立的养老筹画筹集的资金 相称投资运营收益形成的补充养老基金，包括寰宇社会保障基金、不错投资基金的 地方社会保障基金、企业年金单一筹画以及集聚筹画。如将来出现经养老基金监管 部门认同的新的养老基金类型，本公司将依据轨则将其纳入待业金账户范畴，并按 轨则向中国证监会备案。非待业金客户指除待业金客户外的其他投资者。  投老本基金基金份额的待业金账户，在基金料理东说念主的直销中心办理账户认证手 续后，即可享受申购费率1折优惠。基金招募讲明书轨则申购费率为固定金额的， 则按基金招募讲明书中费率轨则实施，不再享有费率优惠。  通过基金料理东说念主的直销中心申购本基金的待业金客户申购费率如下：         单次申购金额 M                    申购费率         M＜100 万元                     0.08%      M≥500 万元                      每笔 500 元  其他投资者申购本基金基金份额申购费率如下：         单次申购金额 M                    申购费率         M＜100 万元                     0.80%      M≥500 万元           每笔 500 元  投资东说念主同日或异日屡次申购本基金基金份额，须按每次申购所对应的费率层次 分别计费。当需要选用比例配售花式对灵验申购金额进行部分说明时，投资东说念主申购 费率按照申购肯求说明金额所对应的费率缱绻，申购肯求说明金额不受申购最低限 额的限制。  本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东说念主承担，在基金份额持有东说念主 赎回基金份额时收取。本基金赎回费率随赎回基金份额持未必刻的加多而递减，具 体见下表：  本基金基金份额的赎回费率如下：                 民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)                                 赎回费归入基金财产的比      持有基金时刻 T      赎回费率                                      例        T＜7 日        1.50%           100%     T≥7 日        0.00%        -   投资东说念主通过日常申购所得基金份额，持有期限自登记机构说明登记之日起缱绻。 于新的费率或收费花式实施日前依照《信息走漏办法》的磋商轨则在指定媒介上公 告。 以确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作表率遵影相干法律法则以及监管部 门、自律国法的轨则。 情况制定基金促销筹画，针对投资东说念主依期或不依期地开展基金促销行为。在基金促 销行为期间，按相干监管部门要求履行必要手续后，且对基金份额持有东说念主无本质不 利影响的前提下，基金料理东说念主不错适当调低基金申购费率和基金赎回费率。   七、申购份额与赎回金额的缱绻及处理花式   申购、赎回价钱以肯求当日收市后缱绻的基金份额净值为基准进行缱绻。本基 金份额净值的缱绻，保留到一丝点后4位，一丝点后第5位四舍五入，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在本日收市后缱绻，并在T+1日内 公告。遇特殊情况，经履行适当步履，不错适当蔓延缱绻或公告。   （1）若投资者采纳申购本基金基金份额，则申购份额的缱绻公式为：   申购用度=（申购金额×申购费率）/（1＋申购费率）   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日本基金基金份额的基金份额净值   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度                       民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)   申购份额＝净申购金额/T日本基金基金份额的基金份额净值   例：假设某非待业金客户投资者投资100，000元申购本基金基金份额，适用的 申购费率为0.80%，T日本基金基金份额的基金份额净值为2.0000元，则该投资东说念主申 购可得到的本基金基金份额份额为：   申购用度＝（100，000×0.80%）÷（1＋0.80%）=793.65（元）   净申购金额=100，000－793.65=99，206.35（元）   申购份额＝99，206.35÷2.0000＝49，603.18（份）   即：非待业金客户投资者投资100，000元申购本基金基金份额，假设申购当日 本基金基金份额的基金份额净值为2.0000元，则不错得到49，603.18份本基金基金份 额。   （2）上述缱绻结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后2位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。   （1）缱绻公式   若投资者赎回本基金基金份额，则赎回金额的缱绻公式为：   赎回总额＝赎回份额×T日基金份额的基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额＝赎回总额－赎回用度   例：假设某投资东说念主在T日赎回10，000份本基金基金份额，持未必刻为20天，适 用的赎回费率为0.00%，假设T日本基金基金份额的基金份额净值为2.0000元，则其 得到的赎回金额缱绻如下:   赎回总额=10，000×2.0000=20，000.00（元）   赎回用度=20，000.00×0.00%=0.00（元）   赎回金额=20，000.00－0.00=20，000.00（元）   即：投资者赎回本基金基金份额10，000份，持未必刻为20天，假设赎回当日基 金份额的基金份额净值为2.0000 元，则其可得到的赎回金额为20，000.00元。   （2）上述缱绻结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后2位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。   八、拒却或暂停申购的情形                民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)   发生下列情况时，基金料理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购肯求： 资东说念主的申购肯求。 净值。 东说念主利益或对存量基金份额持有东说念主利益组成潜在紧要不利影响时。 对基金功绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 销售系统、基金登记系统、基金司帐系统无法普通运行。 额的比例达到或者朝上50%，或者变相避让50%鸠合度的情形时。 单笔申购金额上限的。 且接收估值技巧仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后， 基金料理东说念主应当暂停接受基金申购肯求。   发生上述第1、2、3、5、6、9、10项暂停申购情形之一且基金料理东说念主决定暂停 接受投资东说念主申购肯求时，基金料理东说念主应当根据磋商轨则在指定媒介上刊登暂停申购 公告。如果投资东说念主的申购肯求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项将退还给投 资东说念主。在暂停申购的情况排斥时，基金料理东说念主应实时复原申购业务的办理。   九、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金料理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回款 项：                 民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回款项。 净值。 理东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回肯求。 且接收估值技巧仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商说明后， 基金料理东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   发生上述情形之一且基金料理东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金管 理东说念主应在当日报中国证监会备案，已说明的赎回肯求，基金料理东说念主应足额支付；如 暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分拨给赎 回肯求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相 关条件处理。基金份额持有东说念主在肯求赎回时可事前采纳将当日可能未获受理部分予 以肃除。在暂停赎回的情况排斥时，基金料理东说念主应实时复原赎回业务的办理并公告。   十、多量赎回的情形及处理花式   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金转 换中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金转机中转入肯求份额总和后 的余额)朝向前一洞开日的基金总份额的10%，即以为是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金料理东说念主不错根据基金其时的资产组合景况决定全 额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东说念主以为有智力支付投资东说念主的全部赎回肯求时，按 普通赎回步履实施。   （2）部分缓期赎回：当基金料理东说念主以为支付投资东说念主的赎回肯求有艰辛或以为 因支付投资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时， 基金料理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额10%的前提下，可对                民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 其余赎回肯求缓期办理。   若基金发生多量赎回，且单个基金份额持有东说念主当日赎回肯求朝上上一洞开日基 金总份额10%的情形，基金料理东说念主有权先行对该单个基金份额持有东说念主超出上一洞开 日基金总份额10%的赎回肯求实施缓期办理，具体措施如下：缓期的赎回肯求与下 一洞开日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一洞开日的基金份额净值为基础缱绻 赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。对于该单个基金份额持有东说念主当日赎回申 请未朝上上一洞开日基金总份额10%（含10%）的赎回肯求与其他投资者的赎回申 请应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的赎回份额。 对于上述因缓期办理而未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错采纳缓期赎回 或取消赎回。采纳缓期赎回的，将自动转入下一个洞开日陆续赎回，直到全部赎回 为止；采纳取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被肃除。如投资东说念主在提交 赎回肯求时未作明确采纳，投资东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。   （3）暂停赎回：一语气2个洞开日以上(含本数)发生多量赎回，如基金料理东说念主认 为有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；如故接受的赎回肯求不错减速支付赎回款 项，但不得朝上 20个处事日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述多量赎回并缓期办理时，基金料理东说念主应当通过邮寄、传真或者招募 讲明书轨则的其他花式在3个交游日内通告基金份额持有东说念主，讲明磋商处理方法， 并在2日内在指定媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和从头洞开申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 基金从头洞开申购或赎回公告，并公布最近1个洞开日的基金份额净值。 的加屡次数，但基金料理东说念主须依照《信息走漏办法》，最迟于从头洞开日在指定媒 介上刊登从头洞开申购或赎回的公告，或根据试验情况在暂停公告中明确从头洞开 申购或赎回的时刻，届时可不再另行发布从头洞开的公告。   十二、基金转机                民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)  基金料理东说念主不错根据相干法律法则以及基金合同的轨则决定开办本基金与基金 料理东说念主料理的其他基金之间的转机业务，基金转机不错收取一定的转机费，相干规 则由基金料理东说念主届时根据相干法律法则及基金合同的轨则制定并公告，并提前见告 基金托管东说念主与相干机构。  十三、基金份额的转让  在法律法则允许且条件具备的情况下，基金料理东说念主可受理基金份额持有东说念主通过 中国证监会认同的交游风景或者交游花式进行份额转让的肯求并由登记机构办理基 金份额的过户登记。基金料理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份 额持有东说念主应根据基金料理东说念主公告的业务国法办理基金份额转让业务。  十四、基金的非交游过户  基金的非交游过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制实施等情形而 产生的非交游过户以及登记机构认同、合乎法律法则的其它非交游过户。无论在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。  袭取是指基金份额持有东说念主物化，其持有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取；捐 赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团体； 司法强制实施是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额持有东说念主办有的基金份额强 制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金登记机构要 求提供的相干尊府，对于合乎条件的非交游过户肯求按基金登记机构的轨则办理， 并按基金登记机构轨则的表率收费。  十五、基金的转托管  基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照轨则的表率收取转托管费。  十六、依期定额投资筹画  基金料理东说念主不错为投资东说念主办理依期定额投资筹画，具体国法由基金料理东说念主另行 轨则。投资东说念主在办理依期定额投资筹画时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额 必须不低于基金料理东说念主在相干公告或更新的招募讲明书中所轨则的依期定额投资计 划最低申购金额。  十七、基金份额的冻结妥协冻  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登               民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 记机构认同、合乎法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额、被 冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨与支 付。法律法则或监管部门另有轨则的除外。  十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募讲明书“侧袋机制” 部分或相干公告。                  民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)              第九部分 基金的投资   一、投资办法   本基金在轮廓有计划基金资产收益性、安全性、流动性和严格按捺风险的基础上， 通过积极主动的投汉典理，力图已毕朝上功绩相比基准的投资收益。   二、投资范畴   本基金的投资范畴为具有细腻流动性的金融器具，包括债券（国债、金融债券、 中央银行单子、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券及超等短期融资券、 次级债、政府机构债、地方政府债）、资产救助证券、债券回购、银行进款、同行 存单、货币市集器具、现金等金融器具，以及法律法则或中国证监会允许基金投资 的其他金融器具（但须合乎中国证监会的相干轨则）。   本基金不投资于股票等权益类资产。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行适当程 序后，不错将其纳入投资范畴，并可依据届时灵验的法律法则应时合理地调理投资 范畴。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%， 保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例计算不低于基金资产净值的   如果法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东说念主、基金 托管东说念主书面协商一致并履行适当步履后，不错调理上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金奉行“从上至下”和“从下到上”相结合的主动式投汉典理理念，接收价值 分析方法，在分析和判断财政、货币、利率、通货蔓延等宏不雅经济运行筹画的基础 上，从上至下确定和动态调理大类资产比例和债券的组合办法久期、期限结构配置 及类属配置；同期，接收“从下到上”的投资理念，在研究分析信用风险、流动性风 险、供求关系、收益率水平、税收水对等因素基础上，从下到上的精选个券，把抓 固定收益类金融器具投资契机。   本基金将结合国表里宏不雅经济环境、货币财政政策时势、证券市集走势的轮廓 分析，主动判断市集时机，隆重分析进行积极的资产配置，确定在不同期期和阶段                 民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 基金在各种固定收益类证券的投资比例，以最大限制地裁减投资组合的风险、提高 投资组合的收益。  本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券采纳策略。  （1）债券投资组合策略  本基金的投资组合策略接收从上至下进行分析，从宏不雅经济和货币政策等方面， 判断改日的利率走势，从而确定债券资产的配置策略；同期，在日常的操作中轮廓 运用久期料理、收益率弧线形变预计等组合料理技巧进行债券日常料理。  本基金通过宏不雅经济及政策时势分析，对改日利率走势进行判断，在充分保证 流动性的前提下，确定债券组合久期以及不错调理的范畴。 收益情况。本基金将根据宏不雅面、货币政策面等轮廓因素，对收益率弧线变化进行 预计，在保证债券流动性的前提下，应时接收枪弹、杠铃或梯形策略构造组合。  （2）个券采纳策略  在个券采纳上，本基金重心有计划个券的流动性，包括是否不错进行质押融资回 购等要素，还将根据对改日利率走势的判断，轮廓运用收益率弧线估值、信用风险 分析等方法来评估个券的投资价值。  本基金将重心热心具有以下一项或者多项特征的债券： 其他相干估值模子进行估值后，市集交游价钱被低估的债券；  在灵验按捺风险的前提下，本基金对资产救助证券从以下方面轮廓订价，采纳 低估的品种进行投资。主要包括信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提 前还款因素。  四、投资限制                 民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)   基金的投资组合应遵照以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；   （2）保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不朝上基金资产净值的10％；   （4）本基金料理东说念主料理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不朝上该证券 的10％，透澈按照磋商指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件规 定的比例限制；   （5）本基金投资于销毁原始权益东说念主的各种资产救助证券的比例，不得朝上基 金资产净值的10％；   （6）本基金持有的全部资产救助证券，其市值不得朝上基金资产净值的20％；   （7）本基金持有的销毁(指销毁信用级别)资产救助证券的比例，不得朝上该 资产救助证券范畴的10％；   （8）本基金料理东说念主料理的全部基金投资于销毁原始权益东说念主的各种资产救助证 券，不得朝上其各种资产救助证券计算范畴的10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产救助证券。基 金持有资产救助证券期间，如果其信用等第下降、不再合乎投资表率，应在评级报 密告布之日起3个月内赐与全部卖出；   （10）本基金进入寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得朝上基金 资产净值的40%，进入寰宇银行间同行市集进行债券回购的最经久限为1年，债券 回购到期后不得延期；   （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值计算不得朝上基金资产净值的 比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （12）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游敌手 开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与本基金合同约定的投资范畴保 持一致；   （13）本基金资产总值不朝上基金资产净值的140%；                 民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)   （14）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金料理东说念主之外的因素致 使基金投资比例不合乎上述轨则投资比例的，基金料理东说念主应当在10个交游日内进行 调理（除（2）、（9）、（11）、（12）外），但中国证监会轨则的特殊情形除外。法律 法则另有轨则的，从其轨则。   基金料理东说念主应当自基金合同奏效之日起6个月内使基金的投资组合比例合乎基 金合同的磋商约定。在上述期间内，本基金的投资范畴、投资策略应当合乎基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起启动。   法律法则或监管部门取消或调理上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主、基 金托管东说念主书面协商一致并履行适当步履后，则本基金投资不再受相干限制或按调理 后的轨则实施。   为改革基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷处事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、摆布证券交游价钱相称他不正大的证券交游行为；   （7）法律、行政法则和中国证监会轨则进攻的其他行为。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主相称控股鼓动、试验控 制东说念主或者与其有紧要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他紧要关联交游的，应当合乎基金的投资办法和投资策略，遵照基金份额持有 东说念主利益优先原则，防守利益松懈，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公 平合理价钱实施。相干交游必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则赐与披 露。紧要关联交游应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的零丁董事 通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述进攻或限制性轨则，如适用于本基 金，基金料理东说念主在履行适当步履后，则本基金投资不再受相干限制或以变更后的规               民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 定为准。  五、功绩相比基准  本基金的功绩相比基准为：中国债券轮廓指数收益率。  中国债券轮廓指数是由中央国债登记结算有限处事公司编制的中国全市集债券 指数，是当今市集上专科、泰斗和清静的，且粗略较好地响应债券市集举座景况的 债券指数。由于本基金的投资范畴与中国债券轮廓指数所阴私的市集范畴基本一致， 因此该指数粗略真确响应本基金的风险收益特征，同期也能较得当计算本基金的投 资功绩。  如果今后法律法则发生变化，或者有更泰斗的、更能为市集广宽接受的功绩比 较基准推出，或者是市集上出现愈加适合用于本基金功绩相比基准时，经与基金托 管东说念主协商一致，本基金不错在报中国证监会备案后变更功绩相比基准并实时公告， 而无需召开基金份额持有东说念主大会。  六、风险收益特征  本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市集基金，低于夹杂型 基金和股票型基金。  七、基金料理东说念主代表基金诈骗债权东说念主权利的处理原则及方法 额持有东说念主的利益； 牟取任何欠妥利益。  八、基金料理东说念主代表基金诈骗相干权利的处理原则及方法 持有东说念主的利益； 牟取任何欠妥利益。  九、侧袋机制的实施和投资运作安排                     民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商议司帐师事务所 想法后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施步履、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募讲明书“侧袋机制”部分的轨则。   十、基金投资组合讲述   基金料理东说念主的董事会及董事保证本讲述所载尊府不存在伪善记录、误导性述说 或紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性承担个别及连带处事。   基金托管东说念主杭州银行股份有限公司根据本基金合同轨则复核了本投资组合讲述 内容，保证复核内容不存在伪善记录、误导性述说或者紧要遗漏。   基金料理东说念主承诺以敦厚信用、勤恳尽责的原则料理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。基金的过往功绩并不代表其改日进展。投资有风险，投资者在作出 投资决策前应仔细阅读本基金的招募讲明书。   本投资组合讲述结果时刻为2024年09月30日，本讲述中所列财务数据未经审计。                                                占基金总资产的比   序号           花式             金额（元）                                                  例（%）        其中：股票                                 -           -        其中：债券                  3，787，622，081.32       98.59        资产救助证券                   53，898，257.84         1.40        其中：买断式回购的买入返                                              -           -        售金融资产                            民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)  注：本基金本讲述期末未持有股票。  注：本基金本讲述期末未持有股票。  注：本基金本讲述期末未持有股票。  序号             债券品种          公允价值（元）                  占基金资产净值比例（%）            其中：政策性金融债               328，438，011.09                      10.94                                                                    占基金资产净 序号       债券代码          债券称号           数目（张）公允价值（元）                                                                    值比例（%） 投资明细                                                      公允价值         占基金资产净 序号       证券代码          证券称号           数目（份）                                                       （元）         值比例（%）                      民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 细     注：本基金本讲述期末未持有贵金属。     注：本基金本讲述期末未持有权证。     本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息走漏等， 本基金暂不参与国债期货交游。     注：本基金本讲述期末未持有国债期货。     本基金本讲述期未持有国债期货。 或在讲述编制日前一年内受到公开责问、处罚的情形     本基金投资的前十名证券的刊行主体在讲述编制日前一年内受到处罚如下：     上海银行股份有限公司因犯罪违纪被国度金融监督料理总局上海监管局处罚；     兴业银行股份有限公司因犯罪违纪被国度金融监督料理总局福建监管局处罚。     除上述刊行主体外，未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体本期出现被监 管部门立案窥察，或在讲述编制日前一年内受到公开责问、处罚的情形。     本基金对上述主体所刊行证券的投资决策步履合乎法律法则、基金合同和公司 投资轨制的轨则。     本基金本讲述期末未持有股票。     序号         称号                 金额（元）               民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 注：本基金本讲述期末未持有处于转股期的可转机债券。 注：本基金本讲述期末未持有股票。 由于四舍五入的原因，分项之和与计算项之间可能存在尾差。                             民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)                            第十部分 基金的功绩    基金料理东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎勤恳的原则料理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日进展。 投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募讲明书。             基金份额净值收益率相称与同期功绩相比基准收益率的相比                             功绩相比 功绩相比基                  净值增长 净值增长率      阶段                     基准收益 准收益率标 ①－③                          ②－④                   率①   表率差②                              率③   准差④ 年 11 月 7 日至 日） 年 1 月 1 日至 日） 自基金合同生 效起于今 （2019 年 11 月  80.75% 0.32% 8.41% 0.06% 72.34%                        0.26% 月 30 日）     注：本基金的功绩相比基准为=中国债券轮廓指数收益率。                 民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)              第十一部分 基金的财产  一、基金资产总值  基金资产总值是指购买的各种证券及单子价值、银行进款本息和基金应收的申 购基金款以相称他投资所形成的价值总和。  二、基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  三、基金财产的账户  基金托管东说念主根据相干法律法则、表浪漫文献为本基金开立资金账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东说念主、基金托管东说念主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以相称他基金财产账户相零丁。  四、基金财产的支撑和刑事处事  本基金财产零丁于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东说念主支撑。基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律处事，其债权东说念主不得对本基金财产诈骗请求冻结、扣押或其 他权利。除照章律法则和《基金合同》的轨则刑事处事外，基金财产不得被刑事处事。  基金料理东说念主、基金托管东说念主因照章闭幕、被照章肃除或者被照章宣告歇业等原因 进行清理的，基金财产不属于其清管待产。基金料理东说念主料理运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金料理东说念主料理运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。  非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制实施。                 民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)            第十二部分 基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券交游风景的交游日以及国度法律法则轨则 需要对外皮露基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的债券、银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金料理东说念主在确定相干金融资产和金融欠债的公允价值时，应合乎《企业司帐 准则》、监管部门磋商轨则。   （一）对存在活跃市集且粗略获取相似资产或欠债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除司帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加调理地应用于该资产或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的重 大事件的，应接收最近交游日的报价确定公允价值。有充足把柄标明估值日或最近 交游日的报价不成真确响应公允价值的，草率报价进行调理，确定公允价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的公允价值为 基础，并在估值技巧中有计划不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限 制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技巧中不应将该限制算作特征 有计划。此外，基金料理东说念主不应试虑因其巨额持有相干资产或欠债所产生的溢价或折 价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应接收在当前情况下适用况兼有裕如可 利用数据和其他信息救助的估值技巧确定公允价值。接收估值技巧确定公允价值时， 应优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得相干资产或欠债可不雅察输入值或取得不 切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件， 使潜在估值调理对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，草率估值进 行调理并确定公允价值。   四、估值方法   （1）交游所上市实行净价交游的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供                  民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 的相应品种当日的估值净价估值，估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未 发生紧要变化，按最近交游日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估 值净价估值。如最近交游日后经济环境发生了紧要变化的，可参考肖似投资品种的 现行市价及紧要变化因素，调理最近交游市价，确定公允价钱；  （2）交游所上市未实行净价交游的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得 到的净价进行估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化， 按最近交游日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债 券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交游日后 经济环境发生了紧要变化的，可参考肖似投资品种的现行市价及紧要变化因素，调 整最近交游市价，确定公允价钱；  （3） 交游所上市不存在活跃市集的有价证券，接收估值技巧确定公允价值。 价值。 料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 保基金估值的公说念性。 国度最新轨则估值。  如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、步履 及相干法律法则的轨则或者未能充分改革基金份额持有东说念主利益时，应立即通告对方， 共同查明原因，两边协商治理。  根据磋商法律法则，基金资产净值缱绻和基金司帐核算的义务由基金料理东说念主承 担。本基金的基金司帐处事方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金磋商的司帐问 题，如经相干各方在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一致的想法，按照基金管 理东说念主对基金资产净值的缱绻结果对外赐与公布。  五、估值步履                民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 的余额数目缱绻，精准到0.0001元，一丝点后第5位四舍五入。基金料理东说念主不错设 立大额赎回情形下的净值精度救急调理机制。国度另有轨则的，从其轨则。   基金料理东说念主于每个处事日缱绻基金资产净值及基金份额净值，并按轨则公告。 基金合同的轨则暂停估值时除外。基金料理东说念主每个处事日对基金资产估值后，将基 金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主对外公 布。   六、估值舛错的处理   基金料理东说念主和基金托管东说念主将选用必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、实时性。当基金份额净值一丝点后4位以内(含第4位)发生估值舛错时，视 为基金份额净值舛错。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金料理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资东说念主自身的谬误形成估值舛错，导致其他当事东说念主碰到损失的，谬误的责 任东说念主应当对由于该估值舛错碰到损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值舛错 处理原则”给予抵偿，承担抵偿处事。   上述估值舛错的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据 缱绻差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛错已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值舛错处事方应实时 谐和各方，实时进行更正，因更正估值舛错发生的用度由估值舛错处事方承担；由 于估值舛错处事方未实时更正已产生的估值舛错，给当事东说念主形成损失的，由估值错 误处事方对径直损失承担抵偿处事；若估值舛错处事方如故积极谐和，况兼有协助 义务确当事东说念主有裕如的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿处事。估值 舛错处事方草率更正的情况向磋商当事东说念主进行说明，确保估值舛错已得到更正。   （2）估值舛错的处事方对磋商当事东说念主的径直损失负责，不合转折损失负责， 况兼仅对估值舛错的磋商径直当事东说念主负责，不合第三方负责。                 民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)   （3）因估值舛错而得到欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值舛错处事方仍草率估值舛错负责。如果由于得到欠妥得利确当事东说念主不返还或不 全部返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值舛错处事方应赔 偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范畴内对得到欠妥得利确当事东说念主享有要 求托付欠妥得利的权利；如果得到欠妥得利确当事东说念主如故将此部分欠妥得利返还给 受损方，则受损方应当将其如故得到的抵偿额加上如故得到的欠妥得利返还的总和 朝上其试验损失的差额部分支付给估值舛错处事方。   （4）估值舛错调理接收尽量复原至假设未发生估值舛错的正确情形的花式。   估值舛错被发现后，磋商确当事东说念主应当实时进行处理，处理的步履如下：   （1）查明估值舛错发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值舛错发生的 原因确定估值舛错的处事方；   （2）根据估值舛错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛错形成的损失进 行评估；   （3）根据估值舛错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛错的处事方进行更 正和抵偿损失；   （4）根据估值舛错处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值舛错的更正向磋商当事东说念主进行说明。   （1）基金份额净值缱绻出现舛错时，基金料理东说念主应当立即赐与纠正，通报基 金托管东说念主，并选用合理的措施审视损失进一步扩大。   （2）舛错偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托管东说念主 并报中国证监会备案；舛错偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金料理东说念主应当公告， 并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。   七、暂停估值的情形                 民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 说明后，基金料理东说念主应当暂停估值；  八、基金净值的说明  用于基金信息走漏的基金资产净值和基金份额净值由基金料理东说念主负责缱绻，基 金托管东说念主负责进行复核。基金料理东说念主应于每个洞开日交游扫尾后缱绻当日的基金资 产净值和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值缱绻结果复核说明 后发送给基金料理东说念主，由基金料理东说念主对基金净值赐与公布。  九、特殊情况的处理 算作基金资产估值舛错处理； 基金料理东说念主和基金托管东说念主诚然如故选用必要、适当、合理的措施进行查验，然而未 能发现该舛错的，由此形成的基金资产估值舛错，基金料理东说念主和基金托管东说念主不错免 除抵偿处事。但基金料理东说念主和基金托管东说念主应当积极选用必要的措施减弱或排斥由此 形成的影响。  十、实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并走漏 主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。                   民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)             第十三部分 基金用度与税收  一、基金用度的种类 用。  二、基金用度计提方法、计提表率和支付花式  本基金的料理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。料理费的缱绻方 法如下：  H＝E×0.30%÷当年天数  H为逐日应计提的基金料理费  E为前一日的基金资产净值  基金料理费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金料理东说念主查对一致的 财务数据，自动在月初5个处事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管 理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的缱绻 方法如下：  H＝E×0.05%÷当年天数  H为逐日应计提的基金托管费  E为前一日的基金资产净值  基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金料理东说念主查对一致的                  民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 财务数据，自动在月初5个处事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管 理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第3-9项用度，根据磋商法则及相应左券轨则， 按用度试验开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的花式   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失；   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户磋商的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，磋商用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费， 详见招募讲明书“侧袋机制”部分的轨则。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则实施。 基金财产投资的相干税收，由基金份额持有东说念主承担，基金料理东说念主或者其他扣缴义务 东说念主按照国度磋商税收征收的轨则代扣代缴。   鉴于基金料理东说念主为本基金的利益投资、运用基金财产过程中，可能因法律法则、 税收政策的要求而成为征税义务东说念主，就包摄于基金的投资收益、投资酬报和/或本 金承担征税义务。因此，本基金运营过程中由于上述原因发生的升值税等税负，仍 由本基金财产承担，届时基金料理东说念主与基金托管东说念主可能通过本基金财产账户径直缴 付，或划付至基金料理东说念主账户并由基金料理东说念主依据税务部门要求完成税款申报缴纳。                 民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)              第十四部分 基金的收益分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相干 用度后的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指结果收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已实 现收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 益分拨，具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》奏效动怒3个月可不进行收益 分拨； 红利或将现金红利自动转为销毁类别的基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本 基金默许的收益分拨花式是现金分红； 金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值；   四、收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分 配对象、分拨时刻、分拨数额及比例、分拨花式等内容。   五、收益分拨决策确切定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在2日内在指 定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润缱绻截止日）的时刻不 得朝上15个处事日。   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现金红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机               民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 构可将基金份额持有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计 算方法，依照《业务国法》实施。  七、实施侧袋机制期间的收益分拨  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。                民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)            第十五部分 基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 度按如下原则：如果《基金合同》奏效少于2个月，不错并入下一个司帐年度走漏； 计核算，按照磋商轨则编制基金司帐报表； 以书面花式说明。   二、基金的年度审计 关业务经验的司帐师事务所相称注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 司帐师事务所需在2日内在指定媒介公告。                  民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)            第十六部分 基金的信息走漏   一、本基金的信息走漏应合乎《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、《流 动性风险料理轨则》、《基金合同》相称他磋商轨则。相干法律法则对于信息走漏的 轨则发生变化时，本基金从其最新轨则。   二、信息走漏义务东说念主   本基金信息走漏义务东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大 会的基金份额持有东说念主等法律、行政法则和中国证监会轨则的当然东说念主、法东说念主和造孽东说念主 组织。   本基金信息走漏义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根柢起点，按照法律法 规和中国证监会的轨则走漏基金信息，并保证所走漏信息的真确性、准确性、齐全 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息走漏义务东说念主应当在中国证监会轨则时刻内，将应予走漏的基金信息 通过中国证监会指定的寰宇性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以 下简称“指定网站”）等媒介走漏，并保证基金投资者粗略按照《基金合同》约定的 时刻和花式查阅或者复制公开走漏的信息尊府。   三、本基金信息走漏义务东说念主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开走漏的信息应接收中语文本。同期接收外文文本的，基金信息 走漏义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为 准。   本基金公开走漏的信息接收阿拉伯数字；除非常讲明外，货币单元为东说念主民币元。   五、公开走漏的基金信息   公开走漏的基金信息包括：   （一）基金招募讲明书、《基金合同》、基金托管左券、基金产物尊府纲领                 民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 份额持有东说念主大会召开的国法及具体步履，讲明基金产物的性情等波及基金投资者重 大利益的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物性情、风险揭示、信息走漏及 基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募讲明书的信息发生重 大变更的，基金料理东说念主应当在三个处事日内，更新基金招募讲明书并登载在指定网 站上；基金招募讲明书其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金 隔断运作的，基金料理东说念主不再更新基金招募讲明书。 监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 的基金纲领信息。《基金合同》奏效后，基金产物尊府纲领的信息发生紧要变更的， 基金料理东说念主应当在三个处事日内，更新基金产物尊府纲领，并登载在指定网站及基 金销售机构网站或营业网点；基金产物尊府纲领其他信息发生变更的，基金料理东说念主 至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金料理东说念主不再更新基金产物尊府纲领。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金料理东说念主在基金份额发售的3日前，将 基金招募讲明书、《基金合同》摘记登载在指定媒介上；基金料理东说念主、基金托管东说念主 应当将《基金合同》、基金托管左券登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金料理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在走漏 招募讲明书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》奏效公告   基金料理东说念主应当在收到中国证监会说明文献的次日在指定媒介上登载《基金合 同》奏效公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》奏效后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东说念主应当 至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。   在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东说念主应当在不晚于每个洞开日的                  民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点走漏洞开日的基金份额净值 和基金份额累计净值。  基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站走漏半年 度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。  （五）基金份额申购、赎回价钱  基金料理东说念主应当在《基金合同》、招募讲明书等信息走漏文献上载明基金份额 申购、赎回价钱的缱绻花式及磋商申购、赎回费率，并保证投资者粗略在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息尊府。  （六）基金依期讲述，包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述  基金料理东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年度 讲述登载在指定网站上，并将年度讲述提醒性公告登载在指定报刊上。基金年度报 告中的财务司帐讲述应当经过具有证券、期货相干业务经验的司帐师事务所审计。  基金料理东说念主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将中 期讲述登载在指定网站上，并将中期讲述提醒性公告登载在指定报刊上。  基金料理东说念主应当在季度扫尾之日起15个处事日内，编制完成基金季度讲述，将 季度讲述登载在指定网站上，并将季度讲述提醒性公告登载在指定报刊上。  《基金合同》奏效不及2个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度讲述、中期 讲述或者年度讲述。  如讲述期内出现单一投资者持有基金份额达到或朝上基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金料理东说念主至少应当在依期讲述“影响投资者决策的其 他障碍信息”项下走漏该投资者的类别、讲述期末持有份额及占比、讲述期内持有 份额变化情况及本基金的额外风险，中国证监会认定的特殊情形除外。  基金料理东说念主应当在基金年度讲述和中期讲述中走漏基金组结伙产情况相称流动 性风险分析等。  （七）临时讲述  本基金发生紧要事件，磋商信息走漏义务东说念主应当在2日内编制临时讲述书，并 登载在指定报刊和指定网站上。  前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生 紧要影响的下列事件：                  民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 所； 项，基金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东说念主发生变动； 金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近12个月内变动朝上百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务 相干步履受到紧要行政处罚、刑事处罚； 际按捺东说念主或者与其有紧要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交游事项，但中国证监会另有轨则的除外； 变更；                 民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 项时； 基金资产净值低于5000万元情形时； 产生紧要影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。   （八）廓清公告   在《基金合同》存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在市集崇高传的音尘 可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额持 有东说念主权益的，相干信息走漏义务东说念主瞻念察后应当立即对该音尘进行公开廓清，并将有 关情况立即讲述中国证监会。   （九）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）投资资产救助证券信息走漏   基金料理东说念主应在基金年报及中期讲述中走漏其持有的资产救助证券总额、资产 救助证券市值占基金净资产的比例和讲述期内通盘的资产救助证券明细。   基金料理东说念主应在基金季度讲述中走漏其持有的资产救助证券总额、资产救助证 券市值占基金净资产的比例和讲述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名 资产救助证券明细。   （十一）清理讲述   基金合同隔断的，基金料理东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进行 清理并作出清理讲述。基金财产清理小组应当将清理讲述登载在指定网站上，并将 清理讲述提醒性公告登载在指定报刊上。   （十二）实施侧袋机制期间的信息走漏   本基金实施侧袋机制的，相干信息走漏义务东说念主应当根据法律法则、基金合同和 招募讲明书的轨则进行信息走漏，详见招募讲明书“侧袋机制”部分的轨则。                民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)   （十三）中国证监会轨则的其他信息。   六、信息走漏事务料理   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息走漏料理轨制，指定专门部门及高 级料理东说念主员负责料理信息走漏事务。   基金信息走漏义务东说念主公开走漏基金信息，应当合乎中国证监会相干基金信息披 露内容与步地准则等法律法则轨则。   基金托管东说念主应当按影相干法律法则、中国证监会的轨则和《基金合同》的约定， 对基金料理东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金 依期讲述、更新的招募讲明书、基金产物尊府纲领、基金清理讲述等公开走漏的相 关基金信息进行复核、审查，并向基金料理东说念主进行书面或电子说明。   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中采纳一家报刊走漏本基金信息。基 金料理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基金信息， 并保证相干报送信息的真确、准确、齐全、实时。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上走漏信息外，还不错根据需要在 其他群众媒介走漏信息，然而其他群众媒介不得早于指定媒介走漏信息，况兼在不 同媒介上走漏销毁信息的内容应当一致。   为基金信息走漏义务东说念主公开走漏的基金信息出具审计讲述、法律想法书的专科 机构，应当制作处事底稿，并将相干档案至少保存到《基金合同》隔断后10年。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求走漏信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主耕种信息走漏服务的质地。具体要求应当合乎中国证监 会及自律国法的相干轨则。前述自主走漏如产生信息走漏用度，该用度不得从基金 财产中列支。   七、信息走漏文献的存放与查阅   照章必须走漏的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按影相干法律法则 轨则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延走漏基金相干信息的情形   当出现下述情况时，基金料理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延走漏基金信息：             民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 九、本基金信息走漏事项以法律法则轨则及《基金合同》约定的内容为准。                 民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)               第十七部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限制保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商议司帐师事务所 想法后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金料理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个处事日内聘任 侧袋机制启用日发表想法且合乎《中华东说念主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所进 行审计并走漏专项审计想法。   二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 础，说明相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额；当日收到的申购肯求，按照启 用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回肯求，仅办理主袋账户的赎回 肯求并支付赎回款项。 同期，基金料理东说念主按照基金合同和招募讲明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并 根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 外，本招募讲明书“基金份额的申购、赎回”部分的申购、赎回轨则适用于主袋账户 份额。多量赎回按照单个洞开日内主袋账户份额净赎回肯求朝向前一洞开日主袋账 户总份额的10%认定。   三、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募讲明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资 策略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管 理东说念主缱绻各项投资运作筹画和基金功绩筹画时仅需有计划主袋账户资产。   基金料理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后20个交游日内完成对主袋账户投资组 合的调理，因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。   基金料理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   四、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金料理东说念主和基金托管东说念主草率主袋账户资产进行估值                民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 并走漏主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。侧袋账户的司帐核 算应合乎《企业司帐准则》的相干要求。  五、实施侧袋账户期间的基金用度 算作基数计提。 方可列支，磋商用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费。  六、侧袋账户中特定资产的处置变现和支付  特定资产以可出售、可转让、复原交游等花式复原流动性后，基金料理东说念主应当 按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，选用将特定资产赐与处置变现等花式，实时 向侧袋账户份额持有东说念主支付对应变现金项。  侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金料理东说念主齐应当 实时向侧袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法 一次性完成处置变现，基金料理东说念主在每次处置变现后均应按影相干法律法则要求及 时发布临时公告。  侧袋账户资产全部完成变现并隔断侧袋机制后，基金料理东说念主应实时聘任合乎 《中华东说念主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所进行审计并走漏专项审计想法。  七、侧袋机制的信息走漏  在启用侧袋机制、处置特定资产、隔断侧袋机制以及发生其他可能对投资者利 益产生紧要影响的事项后基金料理东说念主应实时发布临时公告。  基金料理东说念主应按照招募讲明书“基金的信息走漏”部分轨则的基金净值信息走漏 花式和频率走漏主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制 期间本基金暂停走漏侧袋账户份额净值和累计净值。  侧袋机制实施期间，基金料理东说念主应当在基金依期讲述中走漏讲述期内侧袋账户 相干信息，基金依期讲述中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。司帐师事 务所对基金年度讲述进行审计时，草率讲述期内基金侧袋机制运行相干的司帐核算               民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 和年度讲述走漏等发表审计想法。  八、本部分对于侧袋机制的相干轨则，如将来法律法则或监管国法修改导致相 关内容被取消或变更的，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行适当步履后， 可径直对本部天职容进行修改和调理，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。                  民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)              第十八部分 风险揭示   一、市集风险   本基金主要投资于证券市集，而证券市集价钱受政事、经济、投资热诚和交 易轨制等种种因素的影响会产生波动，从而对本基金投资产生潜在风险，导致基 金收益水平发生波动。   货币政策、财政政策、产业政策等国度宏不雅经济政策的变化对质券市集产生 一定影响，从而导致投资对象价钱波动，影响基金收益而产生的风险。   证券市集是国民经济的晴雨表，而经济运行则具有周期性的性情。跟着宏不雅 经济运行的周期性变化，基金所投资于证券的收益水平也会随之变化，从而产生 风险。   金融市集利率的变化径直影响着债券的价钱和收益率，也会影响企业的融资 成本和利润，进而影响基金持仓证券的收益水平。   基金收益的一部分将通过现金体式来分拨，而现金可能因为通货蔓延的影响 而使购买力下降，从而使基金的试验投资收益下降。   二、料理风险   基金运作过程中由于基金投资策略、东说念主为因素、料理系统成立欠妥形成操作 伪善或公司里面失控而可能产生的损失。料理风险包括： 查验过程中，由于决策伪善可能给基金资产形成的损失。 误等东说念主为因素可能导致的损失。   三、信用风险   本基金在投资过程中，主要濒临以下两类信用风险：   第一类是所投资的债券自身的信用风险，包括：违约风险，主淌若指债券发                民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 行东说念主未能履行约定契约中的义务而形成经济损失的风险，即刊行东说念主不成履行还本 付息的处事而使基金资产的预期收益与试验收益发生偏离所形成损失的风险；信 用评级调理风险，主淌若指由于经济周期、行业周期、公司筹谋料理等因素发生 不利变化，致使债券刊行东说念主的财务景况恶化，偿债智力裁减，由此形成债券信用 评级裁减、价钱下落，形成基金资产损失的风险。   第二类信用风险是债券交游敌手的风险，主淌若指在债券的交游过程中，由 于交游敌手方不成足额按时交割，导致本基金可能无法按时收到或足额收到应得 的证券或价款而形成价款或证券的损失的风险，或者是指在回购交游的过程中， 融资方无法按时支付回购本金和利息所带来的风险。   四、本基金额外风险   本基金将资产救助证券纳入到投资范畴当中，可能带来以下风险：   ①信用风险：基金所投资的资产救助证券之债务东说念主出现违约，或在交游过程 中发生交收违约，或由于资产救助证券信用质地裁减导致证券价钱下降，形成基 金财产损失。   ②利率风险：市集利率波动会导致资产救助证券的收益率和价钱的变动，一 般而言，如果市集利率高潮，本基金持有资产救助证券将濒临价钱下降、本金损 失的风险，而如果市集利率下降，资产救助证券利息的再投资收益将濒临下降的 风险。   ③流动性风险：受资产救助证券市集范畴及交游活跃进程的影响，资产救助 证券可能无法在销毁价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性 风险。   ④提前偿付风险：债务东说念主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使 基金资产濒临再投资风险。   ⑤操作风险：基金相干当事东说念主在业务各本领操作过程中，因里面按捺存在缺 陷或者东说念主为因素形成操作伪善或违背操作规程等引致的风险，举例，越权违纪交 易、交游舛错、IT系统故障等风险。   ⑥法律风险：由于法律法则方面的原因，某些市集步履受到限制或合同不成 普通实施，导致基金财产的损失。   《基金合同》奏效后，一语气60个处事日出现基金份额持有东说念主数目动怒200东说念主或                  民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 者基金资产净值低于5000万元情形的，则径直隔断基金合同并进入基金财产清理 步履，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。故存在着基金无法陆续存续的风险。   五、职业说念德风险   职业说念德风险是指职工抗争从职业操守，发生犯罪、违纪步履从而可能导致 的损失。   六、流动性风险   因市集交游量不及，导致证券不成速即、低成腹地改革为现金的风险。同期 在洞开式基金申购赎回过程中，可能会发生多量赎回的情形。多量赎回可能会产 生基金仓位调理的艰辛，导致流动性风险，以至影响基金份额净值。   （一）基金申购、赎回安排   投资东说念主具体请参见本招募讲明书“第八部分基金份额的申购、赎回”，邃密了 解本基金的申购以及赎回安排。   （二）拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估   本基金的投资范畴为具有细腻流动性的金融器具，包括债券（国债、金融债 券、中央银行单子、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券及超等短期融 资券、次级债、政府机构债、地方政府债）、资产救助证券、债券回购、银行进款、 同行存单、货币市集器具、现金等金融器具，以及法律法则或中国证监会允许基 金投资的其他金融器具（但须合乎中国证监会的相干轨则）。   本基金不投资于股票等权益类资产。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行适当 步履后，不错将其纳入投资范畴，并可依据届时灵验的法律法则应时合理地调理 投资范畴。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   如果法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东说念主、基 金托管东说念主书面协商一致并履行适当步履后，不错调理上述投资品种的投资比例。   投资标的流动性属性是障碍的投资依据，通过对各种金融器具进行流动性分 类料理，分散安排各种资产到期时刻分散，灵验保障基金流动性安全。                  民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)   （三）多量赎回情形下的流动性风险料理措施   当本基金发生多量赎回情形时，基金料理东说念主不错接收以卑鄙动性风险料理措 施：   （1）缓期办理多量赎回肯求；   （2）暂停接受赎回肯求；   （3）减速支付赎回款项；   （4）中国证监会认定的其他措施。   （四）实施备用的流动性风险料理器具的情形、步履及对投资者的潜在影响   本基金料理东说念主在保障投资者正当利益的前提下，将在特定情形下运用流动性 风险料理器具对申购、赎回肯求等进行按捺调理，具体包括但不限于：   （1）缓期办理多量赎回肯求；   （2）暂停接受赎回肯求；   （3）减速支付赎回款项；   （4）收取短期赎回费；   （5）暂停估值；   （6）实施侧袋机制；   （7）应时启动舞动订价机制。   针对实施上述备用的流动性风险料理器具，基金料理东说念主制定了相干业务步履， 确保流动性风险料理器具的实施。基金投资者可能因为上述机制的启动而导致延 迟收到赎回款项或提高申赎成本。   同期，基金料理东说念主将密切热心市集资金动向，提前调理投资和头寸安排，尽 可能的幸免出现不得空虚施上述备用风险料理器具的流动性风险，确保公说念对待 投资者，将对投资者可能出现的潜在影响降至最低。   （五）实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险料理器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户 进行处置清理，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目的在于有 效隔断并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手走漏基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和转机，仅主袋账户份额普通洞开赎回，因此启用 侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和                民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应特定资产的变刻下刻具有不确定 性，最终变现价钱也具有不确定性况兼有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资 产的估值，基金份额持有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不走漏侧袋账户份额的净值，即便基金料理东说念主 在基金依期讲述中走漏讲述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不算作特 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金料理东说念主不承担任何保证和承诺的处事。   基金料理东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后 主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金料理东说念主缱绻各项投资运作筹画和基金功绩筹画时仅需 有计划主袋账户资产，并根据相干轨则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金走漏的功绩筹画不成响应特定资产的真不二价值 及变化情况。   七、基金财产投资运营过程中的升值税   鉴于基金料理东说念主为本基金的利益投资、运用基金财产过程中，可能因法律法 规、税收政策的要求而成为征税义务东说念主，就包摄于基金的投资收益、投资酬报和/ 或本金承担征税义务。因此，本基金运营过程中由于上述原因发生的升值税等税 负，仍由本基金财产承担。   八、合规性风险   合规性风险是指在基金料理或运作过程中，违背国度法律、法则的轨则，或 者基金投资违背法则及基金合同磋商轨则的风险。   九、其他风险 可能导致基金资产的损失。 东说念主自身径直按捺智力之外的风险，也可能导致基金或者基金份额持有东说念主利益受损。                 民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)       第十九部分 基金合同的变更、隔断与基金财产清理   一、《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则轨则和基 金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基金托管 东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 决议奏效后两日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行相干步履后，《基金合同》应当隔断： 托管东说念主贯串的； 东说念主或者基金资产净值低于5000万元的；   三、基金财产的清理 立清理小组，基金料理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金 清理。 东说念主、具有从事证券相干业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组 成。基金财产清理小组不错聘用必要的处事主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》隔断情形出刻下，由基金财产清理小组统一禁受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；                民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作清理讲述；  （5）聘任司帐师事务所对清理讲述进行外部审计，聘任讼师事务所对清理报 告出具法律想法书；  （6）将清理讲述报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分拨。 能实时变现的，清理期限相应顺延。  四、清理用度  清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理用度， 清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。  五、基金财产清理剩余资产的分拨  依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财 产清理用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金份额 比例进行分拨。  六、基金财产清理的公告  清理过程中的磋商紧要事项须实时公告；基金财产清理讲述经司帐师事务所审 计并由讼师事务所出具法律想法书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告 于基金财产清理讲述报中国证监会备案后5个处事日内由基金财产清理小组进行公 告。  七、基金财产清理账册及文献的保存  基金财产清理账册及磋商文献由基金托管东说念主保存15年以上。             民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)        第二十部分 基金合同内容摘记 基金合同内容摘记，请见附件一。             民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)      第二十一部分 基金托管左券内容摘记 基金托管左券内容摘记，请见附件二。                  民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)         第二十二部分 对基金份额持有东说念主的服务   基金料理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供以下一系列服务：   一、基金份额持有东说念主登记服务   基金料理东说念主或者托福基金登记机构为基金份额持有东说念主提供登记服务。基金登记 机构配备安全、完善的电脑系统及通信系统，准确、实时地为基金份额持有东说念主办理 基金账户与基金份额的登记、料理、托管与转托管，基金份额持有东说念主名册的料理， 权益分拨时红利的登记、派发，基金交游份额的清理过户和基金交游资金的交收等 服务。   二、网上交游服务   基金料理东说念主为基金份额持有东说念主提供网上交游平台。通过先进的网罗通信技巧， 为基金份额持有东说念主提供高效安全的基金交游服务、实时迅捷的基金信息和搭理服务。   三、主动通告服务   基金料理东说念主不错通过电子邮件、短信、主动致电等花式为基金份额持有东说念主提供 各项主动通告服务；基金料理东说念主公告及障碍信息将通过轨则媒介发布。基金料理东说念主 不错为基金份额持有东说念主提供以电子体式为主的说明单、对账单等基金信息服务。   四、查询服务   为浅显基金份额持有东说念主随时了解基金料理东说念主相干信息及投资资讯，基金料理东说念主 通达24小时自动语音服务、网上查询等花式。通过以上花式可进行基金料理东说念主信息 查询和基金份额持有东说念主账户信息查询。   五、在线客服   基金份额持有东说念主不错走访基金料理东说念主网站www.msjyfund.com.cn，登录在线客 服，已毕基金料理东说念主与投资东说念主网上头对面答疑解惑。   六、多元尊府提取   基金料理东说念主为基金份额持有东说念主提供邃密的专科基金投资尊府，便于办理种种交 易手续，同期为浅显基金份额持有东说念主提取，基金料理东说念主提供了多元化的尊府提取服 务，提取阶梯种种，尊府内容丰富详备。   通盘对外公布文献及种种相干历史文献均可向客户服务东说念主员提取，客户服务东说念主 员可通过传真、Email提供；同期，基金料理东说念主网站上提供种种尊府、业务表单及 公告下载。                        民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)   七、资讯服务定制   为进一步提高基金运作的透明度，耕种服务品性，使基金份额持有东说念主实时了解 基金投资资讯，基金料理东说念主推出全场地资讯服务定制花式。基金份额持有东说念主可通过 客服热线、基金料理东说念主网站、短信定制种种资讯，基金料理东说念主通过传真、Email、 短信等多渠说念发送资讯定制服务。   八、基金投资业务商议   基金料理东说念主的专科客户服务代表将在轨则的处事时刻内回答客户冷漠的问题， 提供对于基金投资全场地的商议服务。   九、投诉与建议的受理   基金料理东说念主以为基金份额持有东说念主的合理建议是基金料理东说念主发展的能源与办法。 如果对基金料理东说念主提供的种种服务感到不自在或有其他需求，可通过电话、来信、 传真、Email、手机短信等种种花式随时向基金料理东说念主冷漠，也可径直与客户服务 东说念主员磋商，基金料理东说念主将接收限期处理、分级料理的原则，实时处理客户的投诉与 建议。   十、客户互动行为   基金料理东说念主为基金份额持有东说念主举办种种互动行为，如基金份额持有东说念主碰面会、 搭理讲座等，以加强基金份额持有东说念主与基金料理东说念主之间的互动磋商。   十一、基金料理东说念主有权根据基金份额持有东说念主的需要、市集景况以及基金料理东说念主 服务智力的变化，加多、修改上述服务花式。   十二、基金料理东说念主客户服务中心磋商花式   客户服务电话：400-8888-388   网址：www.msjyfund.com.cn   客户服务电子信箱：services@msjyfund.com.cn   十三、如本招募讲明书存在职何您/贵机构无法贯通的内容，可通过上述花式 磋商本基金料理东说念主。请确保投资前，您/贵机构如故全面贯通了本招募讲明书。                         民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)                     第二十三部分 其他应走漏事项   本基金2023年10月18日至2024年10月17日在中国证监会指定报刊和指定网站发 布的公告：      公告日历                      公告称号                     民生加银基金料理有限公司旗下部分基金 2023 年第 3 季度                     讲述提醒性公告                     民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2023 年                     第 1 号)                     民生加银基金料理有限公司旗下部分基金 2023 年第 4 季度                     讲述提醒性公告                     民生加银基金料理有限公司旗下部分基金 2023 年年度讲述                     提醒性公告                     民生加银基金料理有限公司旗下部分基金 2024 年第 1 季度                     讲述提醒性公告                     民生加银基金料理有限公司旗下部分基金 2024 年第 2 季度                     讲述提醒性公告                     民生加银基金料理有限公司旗下部分基金 2024 年中期讲述                     提醒性公告                     民生加银嘉盈债券型证券投资基金复原个东说念主投资者申购、                     转机转入和依期定额投资的公告                 民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)      第二十四部分 招募讲明书的存放及查阅花式  一、招募讲明书的存放地点  本招募讲明书存放在基金料理东说念主、基金托管东说念主、其他基金销售机构的住所，并 刊登在基金料理东说念主、基金托管东说念主、其他基金销售机构的网站上。  二、招募讲明书的查阅花式  投资东说念主可在办公时刻免费查阅本基金的招募讲明书，或通过基金料理东说念主、基金 托管东说念主、其他基金销售机构的网站查询，也可按工本费购买本招募讲明书的复印件， 但内容应以本基金招募讲明书的原本为准。                 民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)              第二十五部分 备查文献  备查文献等文本存放在基金料理东说念主、基金托管东说念主和其他基金销售机构的住所， 在办公时刻内可供免费查阅。  （一）中国证监会准予民生加银嘉盈债券型证券投资基金召募注册的文献；  （二）《民生加银嘉盈债券型证券投资基金基金合同》；  （三）《民生加银嘉盈债券型证券投资基金托管左券》；  （四）法律想法书；  （五）基金料理东说念主业务经验批件、营业派司；  （六）基金托管东说念主业务经验批件、营业派司；  （七）中国证监会要求的其他文献。                                民生加银基金料理有限公司                                    二〇二四年十一月七日                  民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)             附件一：基金合同内容摘记          （本摘记如与基金合同正文不符，以基金合同正文为准）  一、基金合同当事东说念主的权利和义务 不限于：  （1）照章召募资金；  （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法则和《基金合同》零丁运用并 料理基金财产；  （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法则轨则或中国证监会批准 的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照轨则召集基金份额持有东说念主大会；  （6）依据《基金合同》及磋商法律轨则监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主 违背了《基金合同》及国度磋商法律轨则，应申诉中国证监会和其他监管部门，并 选用必要措施保护基金投资者的利益；  （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；  （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干步履进行监督和处理；  （9）担任或托福其他合乎条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 得到《基金合同》轨则的用度；  （10）依据《基金合同》及磋商法律轨则决定基金收益的分拨决策；  （11）在《基金合同》约定的范畴内，拒却或暂停受理申购与赎回肯求；  （12）依照法律法则为基金的利益诈骗因基金财产投资于证券所产生的权利；  （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；  （14）以基金料理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益诈骗诉讼权利或者实 施其他法律步履；  （15）采纳、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构；  （16）在合乎磋商法律、法则的前提下，制订和调理磋商基金认购、申购、赎 回、转机和非交游过户等的业务国法；                  民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)  （17）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：  （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自《基金合同》奏效之日起，以敦厚信用、严慎勤恳的原则料理和运用 基金财产；  （4）配备裕如的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 筹谋花式料理和运作基金财产；  （5）建立健全里面风险按捺、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，保 证所料理的基金财产和基金料理东说念主的财产相互零丁，对所料理的不同基金分别料理， 分别记账，进行证券投资；  （6）除依据《基金法》、《基金合同》相称他磋商轨则外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东说念主的监督；  （8）选用适当合理的措施使缱绻基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法合乎《基金合同》等法律文献的轨则，按磋商轨则缱绻并公告基金净值信息，确 定基金份额申购、赎回的价钱；  （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述；  （10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；  （11）严格按照《基金法》、《基金合同》相称他磋商轨则，履行信息走漏及报 告义务；  （12）保守基金生意玄妙，不泄露基金投资筹画、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》相称他磋商轨则另有轨则外，在基金信息公开走漏前应予守秘，不向 他东说念主泄露；  （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额持有东说念主 分拨基金收益；  （14）按轨则受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；               民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)   （15）依据《基金法》、《基金合同》相称他磋商轨则召集基金份额持有东说念主大会 或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按轨则保存基金财产料理业务行为的司帐账册、报表、记录和其他相干 尊府15年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在轨则时刻发出，况兼保 证投资者粗略按照《基金合同》轨则的时刻和花式，随时查阅到与基金磋商的公开 尊府，并在支付合理成本的条件下得到磋商尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变 现和分拨；   （19）濒临闭幕、照章被肃除或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会并 通告基金托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东说念主正当权 益时，应当承担抵偿处事，其抵偿处事不因其退任而罢职；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金 托管东说念主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额持有东说念主利 益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金料理东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理磋商基金 事务的步履承担处事；   （23）以基金料理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益诈骗诉讼权利或实施其他 法律步履；   （24）基金料理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成生 效，基金料理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在 基金召募期扫尾后30日内退还基金认购东说念主；   （25）实施奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。 不限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法则和《基金合同》的轨则安全保                  民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 管基金财产；  （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法则轨则或监管部门批准 的其他用度；  （3）监督基金料理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金料理东说念主有违背《基金 合同》及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的情形， 应申诉中国证监会，并选用必要措施保护基金投资者的利益；  （4）根据相干市集国法，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户、 为基金办理证券交游资金清理；  （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；  （6）在基金料理东说念主更换时，提名新的基金料理东说念主；  （7）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 不限于：  （1）以敦厚信用、勤恳尽责的原则持有并安全支撑基金财产；  （2）设立专门的基金托管部门，具有合乎要求的营业风景，配备裕如的、合 格的纯属基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托处事宜；  （3）建立健全里面风险按捺、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金 财产相互零丁；对所托管的不同的基金分别成立账户，零丁核算，分账料理，保证 不同基金之间在账户成立、资金划拨、账册记录等方面相互零丁；  （4）除依据《基金法》、《基金合同》相称他磋商轨则外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；  （5）支撑由基金料理东说念主代表基金坚硬的与基金磋商的紧要合同及磋商凭证；  （6）按轨则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金料理东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜；  （7）保守基金生意玄妙，除《基金法》、《基金合同》相称他磋商轨则另有规 定外，在基金信息公开走漏前赐与守秘，不得向他东说念主泄露，但向监管机构、司法机 关或因审计、法律等外部专科看护人提供服务而向其提供的的情况除外；  （8）复核、审查基金料理东说念主缱绻的基金资产净值、基金份额净值、基金份额                  民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行为磋商的信息走漏事项；   （10）对基金财务司帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具想法，讲明 基金料理东说念主在各障碍方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管左券》的轨则 进行；如果基金料理东说念主有未实施《基金合同》及《托管左券》轨则的步履，还应当 讲明基金托管东说念主是否选用了适当的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他相干尊府15年以上；   （12）从基金料理东说念主或其托福的登记机构处招揽并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按轨则制作相干账册并与基金料理东说念主查对；   （14）依据基金料理东说念主的指示或磋商轨则向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎 回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》、《托管左券》相称他磋商轨则，召集基金 份额持有东说念主大会或配合基金料理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》、《托管左券》的轨则监督基金料理东说念主的投 资运作；   （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和分 配；   （18）濒临闭幕、照章被肃除或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会和 银行监管机构，并通告基金料理东说念主；   （19）因违背《基金合同》、《托管左券》导致基金财产损失机，应承担抵偿责 任，其抵偿处事不因其退任而罢职；   （20）按轨则监督基金料理东说念主按法律法则和《基金合同》、《托管左券》轨则履 行我方的义务，基金料理东说念主因违背《基金合同》、《托管左券》形成基金财产损失机， 应为基金份额持有东说念主利益向基金料理东说念主追偿；   （21）实施奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。 括但不限于：   （1）分享基金财产收益；               民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)  （2）参与分拨清理后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；  （4）按照轨则要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；  （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审 议事项诈骗表决权；  （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息尊府；  （7）监督基金料理东说念主的投资运作；  （8）对基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的步履照章 拿告状讼或仲裁；  （9）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：  （1）雅致阅读并效力《基金合同》、招募讲明书等信息走漏文献；  （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智力，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）热心基金信息走漏，实时诈骗权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所轨则的用度；  （5）在其持有的基金份额范畴内，承担基金死亡或者《基金合同》隔断的有 限处事；  （6）不从事任何有损基金相称他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；  （7）实施奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金交游过程中因任何原因得到的欠妥得利；  （9）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。  二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的步履和国法  基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表 有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主办有的每一基金份额拥 有对等的投票权。  本基金份额持有东说念主大会不设立日常机构。  （一）召开事由                 民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)   （1）隔断《基金合同》（法律法则、基金合同、中国证监会另有轨则的除外）；   （2）更换基金料理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）转机基金运作花式（法律法则、中国证监会另有轨则的除外）；   （5）调理基金料理东说念主、基金托管东说念主的酬劳表率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并（法律法则、中国证监会另有轨则的除外）；   （8）变更基金投资办法、范畴或策略（法律法则、中国证监会另有轨则的除 外）；   （9）变更基金份额持有东说念主大会步履；   （10）基金料理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或计算持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额 持有东说念主（以基金料理东说念主收到提议当日的基金份额缱绻，下同）就销毁事项书面要求 召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额持 有东说念主大会的事项。 本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金料理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不 需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （2）调理本基金的申购费率或变更收费花式、调低赎回费率；   （3）加多、减少或调理基金份额类别或分类国法；   （4）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响或修改 不波及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生紧要变化；   （6）基金推出新业务或服务；   （7）基金料理东说念主、登记机构、基金销售机构在法律法则轨则或中国证监会许                民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 可的范畴内，调理磋商申购、赎回、转机、基金交游、非交游过户、转托管等业务 国法；   （8）按照法律法则和《基金合同》轨则不需召开基金份额持有东说念主大会的其他 情形。   （二）会议召集东说念主及召集花式 料理东说念主召集； 出版面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 见告基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金料理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行 召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并见告基金料理东说念主，基金料理东说念主应当配 合； 召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金料理东说念主冷漠书面提议。基金料理东说念主应当自收 到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面见告冷漠提议的基金份额持有东说念主代 表和基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金料理东说念主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有东说念主仍认 为有必要召开的，应当向基金托管东说念主冷漠书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提 议之日起10日内决定是否召集，并书面见告冷漠提议的基金份额持有东说念主代表和基金 料理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开，并见告 基金料理东说念主，基金料理东说念主应当配合； 基金份额持有东说念主大会，而基金料理东说念主、基金托管东说念主齐不召集的，单独或计算代表基 金份额10%以上（含10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前30日报中 国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金料理东说念主、 基金托管东说念主应当配合，不得落魄、干豫；                   民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的通告时刻、通告内容、通告花式 基金份额持有东说念主大领悟知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事步履和表决花式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福解释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理 灵验期限等）、投递时刻和地点;   （5）会务常设磋商东说念主姓名及磋商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要通告的其他事项。 讲明本次基金份额持有东说念主大会所选用的具体通信花式、托福的公证机关相称磋商方 式和磋商东说念主、书面表决想法寄交的截止时刻和收取花式。 想法的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通告基金料理东说念主到指 定地点对表决想法的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面通 知基金料理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决想法的计票进行监督。基金料理东说念主或 基金托管东说念主拒不派代表对表决想法的计票进行监督的，不影响表决想法的计票效力。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的花式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会花式、通信开会花式或法律法则和监管机 关允许的其他花式召开，会议的召开花式由会议召集东说念主确定。 表出席，现场开会时基金料理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主 大会，基金料理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同期 合乎以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主办 有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福解释合乎法律法则、《基金合同》               民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 和会议通告的轨则，况兼持有基金份额的凭证与基金料理东说念主办有的登记尊府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自满，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的3个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持 有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权益登记日 基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式或基金合同约定的其他花式在表决截止日过去投递至召集东说念主指定的地址。通信开 会应以书面花式或基金合同约定的其他花式进行表决。   在同期合乎以下条件时，通信开会的花式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议通告后，在2个处事日内一语气公 布相干提醒性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定通告基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则 为基金料理东说念主）到指定地点对书面表决想法的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金料理东说念主）和公证机关的监督下按照会议 通告轨则的花式收取基金份额持有东说念主的书面表决想法；基金托管东说念主或基金料理东说念主经 通告不参加收取书面表决想法的，不影响表决效力；   （3）本东说念主径直出具书面想法或授权他东说念主代表出具书面想法的，基金份额持有 东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东说念主径直出具书面想法或授权他东说念主代表出具书面想法基金份额持有东说念主所持有的基 金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额 持有东说念主大会召开时刻的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额 持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之 一）基金份额的持有东说念主径直出具书面想法或授权他东说念主代表出具书面想法；   （4）上述第（3）项中径直出具书面想法的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出 具书面想法的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面想法的代理 东说念主出具的托福东说念主办有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福解释合乎法律法                民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 规、《基金合同》和会议通告的轨则，并与基金登记机构记录相符。   （5）会议通告公布前报中国证监会备案。 其他花式召开，基金份额持有东说念主不错接收书面、网罗、电话、短信或其他花式进行 表决，具体花式由会议召集东说念主确定并在会议通告中列明。 网罗、电话、短信或其他花式，具体花式在会议通告中列明。   （五）议事内容与步履   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、 决定隔断《基金合同》、更换基金料理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法 律法则及《基金合同》轨则的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额持有东说念主 大会磋商的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召荟萃议的通告后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的花式下，领先由大会主办东说念主按照下列第七条文定步履确定和公布 监票东说念主，然后由大会主办东说念主宣读提案，经磋商后进行表决，并形成大会决议。大会 主办东说念主为基金料理东说念主授权出席会议的代表，在基金料理东说念主授权代表未能主办大会的 情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主办；如果基金料理东说念主授权代表和基 金托管东说念主授权代表均未能主办大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持 表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额持有东说念主算作该次基金 份额持有东说念主大会的主办东说念主。基金料理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主办基金份额持有 东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份解释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主姓 名（或单元称号）和磋商花式等事项。               民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)  （2）通信开会  在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前30日公布提案，在所通告的表决截止 日历后2个处事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机关监 督下形成决议。  （六）表决  基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。  基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和非常决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第2项所轨则的须以非常 决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的花式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除《基金合同》另有约定外， 转机基金运作花式、更换基金料理东说念主或者基金托管东说念主、隔断《基金合同》、本基金 与其他基金合并以非常决议通过方为灵验。  基金份额持有东说念主大会选用记名花式进行投票表决。  选用通信花式进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄解释，不然提交符 合会议通告中轨则的说明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头合乎 会议通告轨则的书面表决想法视为灵验表决，表决想法浑沌不清或相互矛盾的视为 弃权表决，但应当计入出具书面想法的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。  基金份额持有东说念主大会的各项提案或销毁项提案内并排的各项议题应当分开审议、 逐项表决。  在上述国法的前提下，具体国法以召集东说念主发布的基金份额持有东说念主大领悟知为准。  （七）计票  （1）如大会由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主 应当在会议启动后晓谕在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额 持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持 有东说念主自行召集或大会诚然由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金料理东说念主或基金 托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会议启动后晓谕在出席                 民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金料理东说念主或 基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效力。  （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主办东说念主就地 公布计票结果。  （3）如果会议主办东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑， 不错在晓谕表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东说念主应当进行从头清 点，从头盘点以一次为限。从头盘点后，大会主办东说念主应当就地公布从头盘点结果。  （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会 的，不影响计票的效力。  在通信开会的情况下，计票花式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托 管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金料理东说念主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书 面表决想法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。  （八）奏效与公告  基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。  基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。  基金份额持有东说念主大会决议自奏效之日起2日内在指定媒介上公告。如果接收通 讯花式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。  基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实施奏效的基金份额持有东说念主大 会的决议。奏效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金料理东说念主、 基金托管东说念主均有不断力。  （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的特殊约定  若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和 侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权合乎该等比例，但若相干基金 份额持有东说念主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主办有或 代表的基金份额或表决权合乎该等比例：                   民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 金份额10%以上（含10%）； 日相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日相干基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召 开时刻的 3 个月以后、6个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有东说念主大会 应当有代表三分之一以上（含三分之一）相干基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参 与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主算作该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   销毁主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事步履、表决 条件等轨则，但凡径直援用法律法则的部分，如将来法律法则修改导致相干内容被 取消或变更的，经与基金托管东说念主协商一致，基金料理东说念主提前公告后，可径直对本部 天职容进行修改和调理，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   三、基金收益分拨原则、实施花式   （一）基金收益分拨原则 益分拨，具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》奏效动怒3个月可不进行收益 分拨；                 民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采纳，本基金默许的 收益分拨花式是现金分红； 金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不成低于面值；  （二）收益分拨决策  基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分 配对象、分拨时刻、分拨数额及比例、分拨花式等内容。  （三）收益分拨决策确切定、公告与实施  本基金收益分拨决策由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在2日内在指 定媒介公告。  （四）基金收益分拨中发生的用度  基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额持有东说念主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的缱绻方法，依 照《业务国法》实施。  四、与基金财产料理、运用磋商用度的提取、支付花式与比例  （一）基金用度的种类 用。                   民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)  （二）基金用度计提方法、计提表率和支付花式  本基金的料理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。料理费的缱绻方 法如下：  H＝E×0.30%÷当年天数  H为逐日应计提的基金料理费  E为前一日的基金资产净值  基金料理费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金料理东说念主查对一致的 财务数据，自动在月初5个处事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管 理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的缱绻 方法如下：  H＝E×0.05%÷当年天数  H为逐日应计提的基金托管费  E为前一日的基金资产净值  基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金料理东说念主查对一致的 财务数据，自动在月初5个处事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金管 理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。  上述“一、基金用度的种类”中第3-9项用度，根据磋商法则及相应左券轨则， 按用度试验开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。  （三）不列入基金用度的花式  下列用度不列入基金用度： 金财产的损失；  （四）实施侧袋机制期间的基金用度               民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户磋商的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，磋商用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费， 详见招募讲明书的轨则。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则实施。 基金财产投资的相干税收，由基金份额持有东说念主承担，基金料理东说念主或者其他扣缴义务 东说念主按照国度磋商税收征收的轨则代扣代缴。   鉴于基金料理东说念主为本基金的利益投资、运用基金财产过程中，可能因法律法则、 税收政策的要求而成为征税义务东说念主，就包摄于基金的投资收益、投资酬报和/或本 金承担征税义务。因此，本基金运营过程中由于上述原因发生的升值税等税负，仍 由本基金财产承担，届时基金料理东说念主与基金托管东说念主可能通过本基金财产账户径直缴 付，或划付至基金料理东说念主账户并由基金料理东说念主依据税务部门要求完成税款申报缴纳。   五、基金财产的投资办法和投资限制   （一）投资办法   本基金在轮廓有计划基金资产收益性、安全性、流动性和严格按捺风险的基础上， 通过积极主动的投汉典理，力图已毕朝上功绩相比基准的投资收益。   （二）投资范畴   本基金的投资范畴为具有细腻流动性的金融器具，包括债券（国债、金融债券、 中央银行单子、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券及超等短期融资券、 次级债、政府机构债、地方政府债）、资产救助证券、债券回购、银行进款、同行 存单、货币市集器具、现金等金融器具，以及法律法则或中国证监会允许基金投资 的其他金融器具（但须合乎中国证监会的相干轨则）。   本基金不投资于股票等权益类资产。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行适当程 序后，不错将其纳入投资范畴，并可依据届时灵验的法律法则应时合理地调理投资 范畴。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%， 保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例计算不低于基金资产净值的                 民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)   如果法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东说念主、基金 托管东说念主书面协商一致并履行适当步履后，不错调理上述投资品种的投资比例。   （三）投资限制   基金的投资组合应遵照以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；   （2）保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不朝上基金资产净值的10％；   （4）本基金料理东说念主料理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不朝上该证券 的10％，透澈按照磋商指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件规 定的比例限制；   （5）本基金投资于销毁原始权益东说念主的各种资产救助证券的比例，不得朝上基 金资产净值的10％；   （6）本基金持有的全部资产救助证券，其市值不得朝上基金资产净值的20％；   （7）本基金持有的销毁(指销毁信用级别)资产救助证券的比例，不得朝上该 资产救助证券范畴的10％；   （8）本基金料理东说念主料理的全部基金投资于销毁原始权益东说念主的各种资产救助证 券，不得朝上其各种资产救助证券计算范畴的10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产救助证券。基 金持有资产救助证券期间，如果其信用等第下降、不再合乎投资表率，应在评级报 密告布之日起3个月内赐与全部卖出；   （10）本基金进入寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得朝上基金 资产净值的40%，进入寰宇银行间同行市集进行债券回购的最经久限为1年，债券 回购到期后不得延期；   （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值计算不得朝上基金资产净值的 比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （12）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游敌手                 民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与本基金合同约定的投资范畴保 持一致；   （13）本基金资产总值不朝上基金资产净值的140%；   （14）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金料理东说念主之外的因素致 使基金投资比例不合乎上述轨则投资比例的，基金料理东说念主应当在10个交游日内进行 调理（除（2）、（9）、（11）、（12）外），但中国证监会轨则的特殊情形除外。法律 法则另有轨则的，从其轨则。   基金料理东说念主应当自基金合同奏效之日起6个月内使基金的投资组合比例合乎基 金合同的磋商约定。在上述期间内，本基金的投资范畴、投资策略应当合乎基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自本基金合同奏效之日起启动。   法律法则或监管部门取消或调理上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主、基 金托管东说念主书面协商一致并履行适当步履后，则本基金投资不再受相干限制或按调理 后的轨则实施。   为改革基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷处事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、摆布证券交游价钱相称他不正大的证券交游行为；   （7）法律、行政法则和中国证监会轨则进攻的其他行为。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主相称控股鼓动、试验控 制东说念主或者与其有紧要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他紧要关联交游的，应当合乎基金的投资办法和投资策略，遵照基金份额持有 东说念主利益优先原则，防守利益松懈，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公 平合理价钱实施。相干交游必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则赐与披 露。紧要关联交游应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的零丁董事                 民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述进攻或限制性轨则，如适用于本基 金，基金料理东说念主在履行适当步履后，则本基金投资不再受相干限制或以变更后的规 定为准。   六、基金资产净值的缱绻方法和公告花式   （一）估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券交游风景的交游日以及国度法律法则轨则 需要对外皮露基金净值的非交游日。   （二）估值对象   基金所领有的债券、银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金料理东说念主在确定相干金融资产和金融欠债的公允价值时，应合乎《企业司帐 准则》、监管部门磋商轨则。 报价的，除司帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加调理地应用于该资产或负 债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的紧要 事件的，应接收最近交游日的报价确定公允价值。有充足把柄标明估值日或最近交 易日的报价不成真确响应公允价值的，草率报价进行调理，确定公允价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的公允价值为 基础，并在估值技巧中有计划不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限 制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技巧中不应将该限制算作特征 有计划。此外，基金料理东说念主不应试虑因其巨额持有相干资产或欠债所产生的溢价或折 价。 用数据和其他信息救助的估值技巧确定公允价值。接收估值技巧确定公允价值时， 应优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得相干资产或欠债可不雅察输入值或取得不 切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 潜在估值调理对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，草率估值进行                  民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 调理并确定公允价值。  （四）估值方法  （1）交游所上市实行净价交游的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价估值，估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未 发生紧要变化，按最近交游日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估 值净价估值。如最近交游日后经济环境发生了紧要变化的，可参考肖似投资品种的 现行市价及紧要变化因素，调理最近交游市价，确定公允价钱；  （2）交游所上市未实行净价交游的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得 到的净价进行估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化， 按最近交游日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债 券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交游日后 经济环境发生了紧要变化的，可参考肖似投资品种的现行市价及紧要变化因素，调 整最近交游市价，确定公允价钱；  （3） 交游所上市不存在活跃市集的有价证券，接收估值技巧确定公允价值。 价值。 料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 保基金估值的公说念性。 国度最新轨则估值。  如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、步履 及相干法律法则的轨则或者未能充分改革基金份额持有东说念主利益时，应立即通告对方， 共同查明原因，两边协商治理。  根据磋商法律法则，基金资产净值缱绻和基金司帐核算的义务由基金料理东说念主承                民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 担。本基金的基金司帐处事方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金磋商的司帐问 题，如经相干各方在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一致的想法，按照基金管 理东说念主对基金资产净值的缱绻结果对外赐与公布。   （五）估值步履 的余额数目缱绻，精准到0.0001元，一丝点后第5位四舍五入。基金料理东说念主不错设 立大额赎回情形下的净值精度救急调理机制。国度另有轨则的，从其轨则。   基金料理东说念主于每个处事日缱绻基金资产净值及基金份额净值，并按轨则公告。 本基金合同的轨则暂停估值时除外。基金料理东说念主每个处事日对基金资产估值后，将 基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主对外 公布。   （六）估值舛错的处理   基金料理东说念主和基金托管东说念主将选用必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、实时性。当基金份额净值一丝点后4位以内(含第4位)发生估值舛错时，视 为基金份额净值舛错。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金料理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资东说念主自身的谬误形成估值舛错，导致其他当事东说念主碰到损失的，谬误的责 任东说念主应当对由于该估值舛错碰到损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估值舛错 处理原则”给予抵偿，承担抵偿处事。   上述估值舛错的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据 缱绻差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛错已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值舛错处事方应实时 谐和各方，实时进行更正，因更正估值舛错发生的用度由估值舛错处事方承担；由 于估值舛错处事方未实时更正已产生的估值舛错，给当事东说念主形成损失的，由估值错 误处事方对径直损失承担抵偿处事；若估值舛错处事方如故积极谐和，况兼有协助                 民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 义务确当事东说念主有裕如的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿处事。估值 舛错处事方草率更正的情况向磋商当事东说念主进行说明，确保估值舛错已得到更正。   （2）估值舛错的处事方对磋商当事东说念主的径直损失负责，不合转折损失负责， 况兼仅对估值舛错的磋商径直当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛错而得到欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值舛错处事方仍草率估值舛错负责。如果由于得到欠妥得利确当事东说念主不返还或不 全部返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值舛错处事方应赔 偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范畴内对得到欠妥得利确当事东说念主享有要 求托付欠妥得利的权利；如果得到欠妥得利确当事东说念主如故将此部分欠妥得利返还给 受损方，则受损方应当将其如故得到的抵偿额加上如故得到的欠妥得利返还的总和 朝上其试验损失的差额部分支付给估值舛错处事方。   （4）估值舛错调理接收尽量复原至假设未发生估值舛错的正确情形的花式。   估值舛错被发现后，磋商确当事东说念主应当实时进行处理，处理的步履如下：   （1）查明估值舛错发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值舛错发生的 原因确定估值舛错的处事方；   （2）根据估值舛错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛错形成的损失进 行评估；   （3）根据估值舛错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛错的处事方进行更 正和抵偿损失；   （4）根据估值舛错处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值舛错的更正向磋商当事东说念主进行说明。   （1）基金份额净值缱绻出现舛错时，基金料理东说念主应当立即赐与纠正，通报基 金托管东说念主，并选用合理的措施审视损失进一步扩大。   （2）舛错偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托管东说念主 并报中国证监会备案；舛错偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金料理东说念主应当公告， 并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。                 民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)  （七）暂停估值的情形 说明后，基金料理东说念主应当暂停估值；  （八）基金净值的说明  用于基金信息走漏的基金资产净值和基金份额净值由基金料理东说念主负责缱绻，基 金托管东说念主负责进行复核。基金料理东说念主应于每个洞开日交游扫尾后缱绻当日的基金资 产净值和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值缱绻结果复核说明 后发送给基金料理东说念主，由基金料理东说念主对基金净值赐与公布。  （九）特殊情况的处理 算作基金资产估值舛错处理； 基金料理东说念主和基金托管东说念主诚然如故选用必要、适当、合理的措施进行查验，然而未 能发现该舛错的，由此形成的基金资产估值舛错，基金料理东说念主和基金托管东说念主不错免 除抵偿处事。但基金料理东说念主和基金托管东说念主应当积极选用必要的措施减弱或排斥由此 形成的影响。  （十）实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并走漏 主袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户份额净值。七、基金合同的变更、终 止与基金财产的清理  （一）《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则轨则和 基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基金托 管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。                 民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 决议奏效后两日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，经履行相干步履后，《基金合同》应当隔断： 托管东说念主贯串的； 东说念主或者基金资产净值低于5000万元的；   （三）基金财产的清理 立清理小组，基金料理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金 清理。 东说念主、具有从事证券相干业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组 成。基金财产清理小组不错聘用必要的处事主说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》隔断情形出刻下，由基金财产清理小组统一禁受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理讲述；   （5）聘任司帐师事务所对清理讲述进行外部审计，聘任讼师事务所对清理报 告出具法律想法书；   （6）将清理讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。                 民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 能实时变现的，清理期限相应顺延。  （四）清理用度  清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的通盘合理用度， 清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。  （五）基金财产清理剩余资产的分拨  依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财 产清理用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东说念主办有的基金份额 比例进行分拨。  （六）基金财产清理的公告  清理过程中的磋商紧要事项须实时公告；基金财产清理讲述经司帐师事务所审 计并由讼师事务所出具法律想法书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理公告 于基金财产清理讲述报中国证监会备案后5个处事日内由基金财产清理小组进行公 告。  （七）基金财产清理账册及文献的保存  基金财产清理账册及磋商文献由基金托管东说念主保存15年以上。      八、争议的处理      各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》磋商的一切争 议，基金合同当事东说念主应尽量通过协商、统一阶梯治理。不肯或者不成通过协商、 统一治理的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中 国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为北京市。 仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有不断力，仲裁磋商的用度（包括但不限于 仲裁费、讼师费等）由败诉方承担。      争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，陆续赤诚、勤恳、尽责 地履行基金合同轨则的义务，改革基金份额持有东说念主的正当权益。  《基金合同》受中国法律统辖。                         民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)                附件二：基金托管左券内容摘记        （本摘记如与基金托管左券正文不符，以基金托管左券正文为准）     一、基金托管左券当事东说念主     （一）基金料理东说念主     称号：民生加银基金料理有限公司     住所：深圳市福田区莲花街说念福中三路2005号民生金融大厦13楼13A     法定代表东说念主：张焕南     设立日历：2008年11月3日     批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督料理委员会证监许可20081187 号     组织体式：有限处事公司（中外结伙）     注册老本：叁亿元     存续期限：永续筹谋     磋商电话：010-88566528     （二）基金托管东说念主     称号：杭州银行股份有限公司（简称：杭州银行）     注册地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦     办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦     邮政编码：310003     法定代表东说念主：宋剑斌     成立日历：1996年9月25日     批准设立机关和批准设立文号：中国东说念主民银行 银复1993254号     组织体式：股份有限公司     注册老本：伍拾壹亿叁仟零贰拾万零肆佰叁拾贰元东说念主民币     存续期间：持续筹谋     基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可2014337号     二、基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查     （一）基金托管东说念主对基金料理东说念主的投资步履诈骗监督权     基金托管东说念主根据磋商法律法则的轨则及《基金合同》的约定，对基金投资范畴、                 民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投经验调或证券采纳表率的，基金 料理东说念主应按照基金托管东说念主要求的步地提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用相干技 术系统，对基金试验投资是否合乎《基金合同》对于证券采纳表率的约定进行监督， 对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范畴为具有细腻流动性的金融器具，包括债券（国债、金融债券、 中央银行单子、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券及超等短期融资券、 次级债、政府机构债、地方政府债）、资产救助证券、债券回购、银行进款、同行 存单、货币市集器具、现金等金融器具，以及法律法则或中国证监会允许基金投资 的其他金融器具（但须合乎中国证监会的相干轨则）。   本基金不投资于股票等权益类资产。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行适当程 序后，不错将其纳入投资范畴，并可依据届时灵验的法律法则应时合理地调理投资 范畴。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%， 保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例计算不低于基金资产净值的   如果法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金料理东说念主、基金 托管东说念主书面协商一致并履行适当步履后，不错调理上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东说念主根据磋商法律法则的轨则及《基金合同》的约定，对基金投 资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和调理期限进行监督：   基金的投资组合应遵照以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；   （2）保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不朝上基金资产净值的10％；   （4）本基金料理东说念主料理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不朝上该证券 的10％，透澈按照磋商指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件规 定的比例限制；   （5）本基金投资于销毁原始权益东说念主的各种资产救助证券的比例，不得朝上基                 民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 金资产净值的10％；   （6）本基金持有的全部资产救助证券，其市值不得朝上基金资产净值的20％；   （7）本基金持有的销毁(指销毁信用级别)资产救助证券的比例，不得朝上该 资产救助证券范畴的10％；   （8）本基金料理东说念主料理的全部基金投资于销毁原始权益东说念主的各种资产救助证 券，不得朝上其各种资产救助证券计算范畴的10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产救助证券。基 金持有资产救助证券期间，如果其信用等第下降、不再合乎投资表率，应在评级报 密告布之日起3个月内赐与全部卖出；   （10）本基金进入寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得朝上基金 资产净值的40%，进入寰宇银行间同行市集进行债券回购的最经久限为1年，债券 回购到期后不得延期；   （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值计算不得朝上基金资产净值的 比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （12）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游敌手 开展逆回购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与本基金合同约定的投资范畴保 持一致；   （13）本基金资产总值不朝上基金资产净值的140%；   （14）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动等基金料理东说念主之外的因素致 使基金投资比例不合乎上述轨则投资比例的，基金料理东说念主应当在10个交游日内进行 调理（除（2）、（9）、（11）、（12）外），但中国证监会轨则的特殊情形除外。法律 法则另有轨则的，从其轨则。   基金料理东说念主应当自基金合同奏效之日起6个月内使基金的投资组合比例合乎基 金合同的磋商约定。在上述期间内，本基金的投资范畴、投资策略应当合乎基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起启动。   法律法则或监管部门取消或调理上述限制，如适用于本基金，基金料理东说念主、基 金托管东说念主书面协商一致并履行适当步履后，则本基金投资不再受相干限制或按调理               民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 后的轨则实施。   （三）基金托管东说念主根据磋商法律法则的轨则及《基金合同》的约定，对本托管 左券第十五条第（九）款基金投资进攻步履通过过后监督花式进行监督。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主相称控股鼓动、试验控 制东说念主或者与其有其他紧要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交游的，应当合乎本基金的投资办法和投资策略，遵照基金份 额持有东说念主利益优先的原则，防守利益松懈，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公说念合理价钱实施。相干交游必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法 规赐与走漏。紧要关联交游应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的 零丁董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   （四）基金托管东说念主根据磋商法律法则的轨则及《基金合同》的约定，对基金管 理东说念主参与银行间债券市集进行监督。基金料理东说念主应在基金投资运作之前向基金托管 东说念主提供合乎法律法则及行业表率的、经慎重采纳的、本基金适用的银行间债券市集 交游敌手名单，并约定各交游敌手所适用的交游结算花式。基金料理东说念主应严格按照 交游敌手名单的范畴在银行间债券市集采纳交游敌手。基金托管东说念主监督基金料理东说念主 是否按事前提供的银行间债券市集交游敌手名单进行交游。基金料理东说念主不错每半年 对银行间债券市集交游敌手名单及结算花式进行更新，新名单确定前已与本次剔除 的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照左券进行结算。如基金料理东说念主根据 市集情况需要临时调理银行间债券市集交游敌手名单及结算花式的，应向基金托管 东说念主讲明根由，并在与交游敌手发生交游前3个处事日内与基金托管东说念主协商治理。   基金料理东说念主负责对交游敌手的资信按捺，按银行间债券市集的交游国法进行交 易，基金托管东说念主不承担由此形成的相应法律处事及损失。若未践约的交游敌手在基 金托管东说念主与基金料理东说念主确定的时刻前仍未承担违约处事相称他相干法律处事的，基 金料理东说念主有权向相干交游敌手追偿，基金托管东说念主应赐与必要的协助与配合。基金托 管东说念主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发 现基金料理东说念主莫得按照事前约定的交游敌手或交游花式进行交游时，基金托管东说念主应 实时书面或以两边认同的其他花式提醒基金料理东说念主，经提醒后仍未改正时形成基金 财产损失的，基金托管东说念主不承担由此形成的相应损成仇处事。   （五）基金托管东说念主根据磋商法律法则的轨则及《基金合同》的约定，对基金资               民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 产净值缱绻、基金份额净值缱绻、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金 收益分拨、相干信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金功绩进展数据等进行监督 和核查。   （六）基金托管东说念主对基金投资银行进款进行监督。   本基金投资银行进款应合乎如下轨则： 行进款业务账目及核算的真确、准确。 托管东说念主应根据磋商相干法则及左券对基金银行进款业务进行监督与核查，左券中必 须有如下明确条件：“存单不得被质押或以任何花式被典质，并不得用于转让和背 书；本息到期反璧或提前支取的通盘款项必须划至托管账户（明确户名、开户行、 账号等），不得划入其他任何账户”。如依期进款左券中未体现前述条件，基金托管 东说念主有权拒却依期进款投资的划款指示。 《运作办法》等磋商法律法则，以及国度磋商账户料理、利率料理、支付结算等的 各项轨则。 的约定，确定合乎条件的通盘进款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基金托 管东说念主应据以对基金投资银行进款的交游敌手是否合乎磋商轨则进行监督。   （七）基金托管东说念主发现基金料理东说念主的上述事项及投资指示或试验投资运作违背 法律法则、《基金合同》和本托管左券的轨则，应实时以书面提醒等花式通告基金 料理东说念主限期纠正。基金料理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金管 理东说念主收到书面通告后应鄙人一处事日前实时查对并以书面体式给基金托管东说念主发出回 函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，讲明违纪原因及纠正期限，并保证在规 依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东说念主有权随时对通告县项进行复查， 督促基金料理东说念主改正。基金料理东说念主对基金托管东说念主通告的违纪事项未能在限期内纠正 的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。   （八）基金料理东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法则、《基金合同》 和本托管左券对基金业求实施核查。对基金托管东说念主发出的书面提醒，基金料理东说念主应               民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 在轨则时刻内复兴并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主 按照法律法则、《基金合同》和本托管左券的要求需向中国证监会报送基金监督报 告的事项，基金料理东说念主应积极配合提供相干数据尊府和轨制等。   （九）若基金托管东说念主发现基金料理东说念主依据交游步履如故奏效的指示违背法律、 行政法则和其他磋商轨则，或者违背《基金合同》约定的，应当立即以书面或以双 方认同的其他花式通告基金料理东说念主，基金料理东说念主应照章承担相应处事。   （十）基金托管东说念主发现基金料理东说念主有紧要违纪步履，应实时讲述中国证监会， 同期通告基金料理东说念主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。基金料理东说念主无正大 根由，拒却、不容对方根据本托管左券轨则诈骗监督权，或选用拖延、诓骗等技巧 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主冷漠申饬仍不改正的，基金托管 东说念主应讲述中国证监会。   三、基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金料理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基 金托管东说念主安全支撑基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和投资所需的其 他账户、复核基金料理东说念主缱绻的基金资产净值和基金份额净值、根据基金料理东说念主指 令办理清理交收、相干信息走漏和监督基金投资运作等步履。   （二）基金料理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账 料理、未实施或无故蔓延实施基金料理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背 《基金法》、《基金合同》、本左券相称他磋商轨则时，应实时以书面体式通告基金 托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到通告后应实时查对并以书面体式给基金料理东说念主发 出回函，讲明违纪原因及纠正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期 限内，基金料理东说念主有权随时对通告县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管 东说念主应积极配合基金料理东说念主的核查步履，包括但不限于：提交相干尊府以供基金料理 东说念主核查托管财产的齐全性和真确性，在轨则时刻内复兴基金料理东说念主并改正。   （三）基金料理东说念主发现基金托管东说念主有紧要违纪步履，应实时讲述中国证监会， 同期通告基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。基金托管东说念主无正大 根由，拒却、不容对方根据本左券轨则诈骗监督权，或选用拖延、诓骗等技巧妨碍 对方进行灵验监督，情节严重或经基金料理东说念主冷漠申饬仍不改正的，基金料理东说念主应 讲述中国证监会。                  民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)      四、基金财产的支撑   （一）基金财产支撑的原则 不得与基金料理东说念主、基金托管东说念主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务， 不得相互抵销；基金料理东说念主、基金托管东说念主以其自有资产承担法律处事，其债权东说念主不 得对基金财产诈骗请求冻结、扣押和其他权利。 刑事处事、分拨基金的任何财产（托管东说念主主动扣收的汇划费除外），非因基金财产自己 承担的债务，不得对基金财产强制实施。 账户。 务和其他基金的托管业求实行严格的分账料理，零丁核算，确保基金财产的齐全与 零丁。 两边可另行协商治理。基金托管东说念主未经基金料理东说念主的正当合规指示，不得自走运用、 刑事处事、分拨本基金的任何资产（不包含基金托管东说念主依据中国证券登记结算有限处事 公司结算数据完成场内交游交收、基金托管账户开户银行扣收结算费和账户改革费 等用度）。 到账日历并通告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，由基金料理东说念主 选用措施进行催收。由此给基金财产形成损失的，基金料理东说念主应负责向磋商当事东说念主 追偿基金财产的损失，基金托管东说念主应赐与必要的协助与配合，但对此不承担任何责 任。 的基金财产，或证券公司负责清理交收的基金资产相称收益；由于该等机构或该机 构会员单元等本合同当事东说念主外第三方的诓骗、已然、谬误或歇业等原因给基金财产 形成的损失等不承担处事。不属于基金托管东说念主试验灵验按捺下的什物证券的损坏、 灭失，基金托管东说念主不承担处事。               民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 基金财产。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 银行或者从事客户交游结算交游资金存管的生意银行等营业机构开立的“基金召募 专户”。该账户由基金料理东说念主开立并料理。 金份额持有东说念主东说念主数合乎《基金法》、《运作办法》、《基金合同》等磋商轨则后，基金 料理东说念主应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在 轨则时刻内，聘任具有从事证券相干业务经验的司帐师事务所进行验资，出具验资 讲述。出具的验资讲述由参加验资的2名或2名以上中国注册司帐师署名方为灵验。 轨则办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和料理 料理东说念主正当合规的指示办理资金收付。 和基金料理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任 何账户进行本基金业务除外的行为。基金托管专户不办理通存通兑，不得透支取现。 不得通达手机银行、电话银行、网上银行支付功能。基金料理东说念主不得在基金托管东说念主 柜台办理资金划拨、查询、购买支票等支付结算凭证。   （四）基金进行银行进款投资的账户开设和料理   基金料理东说念主以基金口头在基金托管东说念主认同的进款银行的指定营业网点开立进款 账户。在上述账户开立和账户相干信息变更过程中，基金料理东说念主应提前向基金托管 东说念主提供开户或账户变更所需的相干尊府。   （五）基金证券账户和结算备付金账户的开立和料理 金开立基金托管东说念主与基金联名的证券账户（账户称号以试验开立为准）。               民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号) 东说念主和基金料理东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。 理和运用由基金料理东说念主负责。证券账户开户费由本基金财产承担。此项开户费由基 金料理东说念主先行垫付，待本基金启始运营后，基金料理东说念主可向基金托管东说念主发送划款指示， 将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金料理东说念主。账户开立后，基金托管东说念主 应实时将证券账户通达信息通告基金料理东说念主。 备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限处事公司的一级法 东说念主清理处事，基金料理东说念主应赐与积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资金等 的收取按照中国证券登记结算有限处事公司的轨则以及基金料理东说念主与基金托管东说念主签 署的《托管银行证券资金结算左券》实施。 资品种的投资业务，波及相干账户的开立、使用的，若无相干轨则，则基金托管东说念主 比照上述对于账户开立、使用的轨则实施。   （六）债券托管专户的开设和料理   《基金合同》奏效后，基金料理东说念主负责以基金的口头肯求并取得进入寰宇银行 间同行拆借市集的交游经验，并代表基金进行交游；基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、 银行间市集登记结算机构的磋商轨则，在银行间市集登记结算机构开立债券托管账 户，持有东说念主账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。基金管 理东说念主和基金托管东说念主共同代表基金坚硬寰宇银行间债券市集债券回购主左券。   （七）其他账户的开立和料理 同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果波及相干账户的开设和使用，由基金 料理东说念主协助基金托管东说念主根据磋商法律法则的轨则和《基金合同》的约定，开立磋商 账户。该账户按磋商国法使用并料理。   （八）基金财产投资的磋商有价凭证等的支撑                民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)   基金财产投资的磋商什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证由基金托管东说念主 存放于基金托管东说念主的支撑库，也可存入中央国债登记结算有限处事公司、中国证券 登记结算有限处事公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间市集清理所股 份有限公司或单子营业中心的代支撑库，支撑凭证由基金托管东说念主办有。什物证券、 银行依期进款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金料理东说念主和基金托管东说念主两边约 定办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主除外机构试验灵验按捺或支撑的资产不承担保 管处事。属于基金托管东说念主试验灵验按捺下的什物证券、银行依期进款证实书等，在 基金托管东说念主支撑期间发生损坏、灭失的，由此产生的处事应由基金托管东说念主承担。   （九）与基金财产磋商的紧要合同的支撑   与基金财产磋商的紧要合同的签署，由基金料理东说念主负责。由基金料理东说念主代表基 金签署的、与基金财产磋商的紧要合同的原件分别由基金料理东说念主、基金托管东说念主支撑。 除本左券另有轨则外，基金料理东说念主代表基金签署的与基金财产磋商的紧要合同包括 但不限于基金年度审计合同、基金信息走漏左券及基金投资业务中产生的紧要合同， 基金料理东说念主应保证基金料理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份原本的原件。基金料理 东说念主应在紧要合同签署后实时以加密花式将紧要合同传真给基金托管东说念主，并在三十个 处事日内将原本投递基金托管东说念主处。紧要合同的支撑期限为《基金合同》隔断后15 年，法律法则或监管部门另有轨则的除外。   对于无法取得二份以上的原本的，基金料理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的 合同复印件或传真件，未经两边协商一致，合同原件不得改革。   五、基金资产净值缱绻和司帐核算 按照每个处事日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数目缱绻，基金份 额净值精准到0.0001元，一丝点后第五位四舍五入。国度另有轨则的，从其轨则。   基金料理东说念主应每个处事日缱绻基金资产净值及基金份额净值，并按轨则公告。 《基金合同》的轨则暂停估值时除外。基金料理东说念主每个处事日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主对 外公布。   六、基金份额持有东说念主名册的支撑                  民生加银嘉盈债券型证券投资基金更新招募讲明书(2024 年第 1 号)   基金份额持有东说念主名册至少应包括基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份额。基 金份额持有东说念主名册由基金登记机构根据基金料理东说念主的指示编制和支撑，保存期自基 金账户销户之日起不少于20年。基金料理东说念主和基金托管东说念主应分别支撑基金份额持有 东说念主名册，保存期不少于15年，法律法则或监管部门另有轨则的除外。如不成妥善保 管，则按相干法则承担处事。   在基金托管东说念主要求或编制半年报和年报前，基金料理东说念主应将磋商尊府送交基金 托管东说念主，不得无故拒却或延误提供，并保证其真确性、准确性和齐全性。基金托管 东说念主不得将所支撑的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应遵 守守秘义务，法律法则或监管部门另有轨则的除外。   七、托管左券的变更和隔断   （一）托管左券的变更步履   本左券两边当事东说念主经籍面协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券， 其内容不得与《基金合同》的轨则有任何松懈。基金托管左券的变更须报中国证监 会备案。   （二）托管左券隔断的情形   八、争议治理花式   各方当事东说念主同意，因本托管左券而产生的或与本托管左券磋商的一切争议， 本托管左券当事东说念主应尽量通过协商、统一阶梯治理。不肯或者不成通过协商、调 解治理的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国 国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲 裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有不断力，仲裁磋商的用度（包括但不限于仲 裁费、讼师费等）由败诉方承担。   争议处理期间，本托管左券当事东说念主应坚守各自的职责，陆续赤诚、勤恳、尽 责地履行基金合同和本托管左券轨则的义务，改革基金份额持有东说念主的正当权益。   本托管左券受中国法律统辖。

日本av最漂亮演员